بيان التدفق النقدي (TTM)
غرام. سارانتيس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٤٢ | ٥٠ | ٣٩ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٣ | ٣٤ | ٤٥ | ٥٢ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٨ | ٦٠ | ٦٢ | ٥٨ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٦ | ٢٧٫٢٨ | ٢١٫٤٣ | ٢٢٫٤٧ | ٢٨٫٩٨ | ٩٫٠٢ | ٩٫٩١ | ٤٨٫٣٤ | ٣٢٫٥٩ | ١٦٫١٩ | ١٣٫٩٣ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ٣٫٣٢ | ٣٫٢٢ | ٥٫٨٤ | ٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٥٫١٨ | ٢٢٦٫٠٧ | ٢٥٣٫٨٩ | ٢٨٨٫٩٩ | ١٬٣٦٦٫١٢ | ٩٦٧٫٧٧ | ٢٤٠٫٥٨ | ١٠١٫٧٤ | ١١٩٫٨٦ | ١٥٣٫١٥ | ٥٦٧٫٦٧ | ١٬٥٠٨٫٨٥ | ٢١٩٫٧٦ | ١١٧٫٨٠ | ٣٨٢٫٧٣ | ٢٩٤٫٦٢ | ١٤٣٫٨١ | ٩٧٫١٧ | ١٧٥٫٦٥ | ٢٬٠٥٦٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٩ | ٧ | ١١ | ١٥ | ٣ | ٩ | ٨ | ٧ | ٢١ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٤ | ٢٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٠ | ١٫٣٨ | ١٫٤٠ | ١٠٫٤٨ | ٩٫٤٩ | ٦٣٫٩٤ | ١٧٧٫٢٨ | ٥٧٫١٢ | ٣٦٫٣٥ | ٨٠٫٦٤ | ٤١٦٫٤٥ | ١٢٫٨٠ | ١٤٫٦٨ | ١٩٩٫٠٧ | ٦٦٫٥٦ | ١٣٫٣١ | ١١٫٧٥ | ٤٣٫٤٥ | ٧٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٢٫٢١ | ١٥١٫٣٧ | ١٦٦٫٥٥ | ١٨٥٫٧٠ | ٧٦٢٫٠٠ | ٤٨٦٫٧١ | ٥٦٫٢٨ | ٢٥٫٩٠ | ٥٢٫٦٩ | ١٠١٫٨٩ | ٤٩٫٣٠ | ٣١٢٫٧٦ | ٣٤٫١٩ | ١٣٫٧٢ | ١٣٤٫٨٢ | ١٧٤٫٧٩ | ٩٣٫٥٧ | ٦٨٫٤٥ | ٧٤٫٣٢ | ٢١٤٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٣ | ٧ | ١٥ | ٢٢ | ٣١ | ٣٩ | ٢٢ | ٦ | ٢٦ | ٤٦ | ٦٤ | ٨١ | ٦٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٣ | ٢٫٧٢ | ٢٫٨٠ | ٧٫٩٦ | ٨٫٦٥ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٢ | ١٠١٫٣٦ | ٥٠٫٣٤ | ٣٧٫٢٧ | ٢٧٫١٥ | ٤٢٫٧٨ | ٧٤٫٧٦ | ٣٥٣٫٥٠ | ٧٧٫٩٥ | ٣٨٫٩٣ | ٢٨٫٠٢ | ١٨٫٨٤ | ٢٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٧٫٢٣ | ١٧٢٫٥٨ | ١٨٧٫٣٠ | ٢٠٥٫٨٦ | ٧٠٣٫٧٢ | ٣٧٥٫٠٢ | ٨٢٫٩٧ | ٢٧٫٢١ | ٧٠٫٩٥ | ١٥١٫٢٧ | ٥١٨٫٨٦ | ١٬٣٢٢٫٥٦ | ٩٤٫٨٧ | ١١٫٢٦ | ١٦٧٫٧٩ | ٢٣٢٫٤٠ | ١٥٢٫٥٣ | ١٢٧٫٨٣ | ١٩٩٫١٧ | ١٬٩٠٨٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٣ | ٥ | ١٦ | ٢٧ | ٢١ | ١٥ | ٦ | ٣ | ٢٤ | ٥٠ | ١٥ | ٢٠ | ٤٢ | ٦٤ | ٣٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٤٫٦٩ | ١٠٫٣٧ | ١١٫٥٦ | ٧٣٫٠٨ | ٢٧١٫٤١ | ٢١١٫٨٩ | ٦٧٫٩٤ | ٢٢٫٧٧ | ٢٩٫٤٩ | ٥٩٫٩٨ | ١٤٩٫٨٨ | ٨٩٧٫٧٢ | ١١٢٫٥٤ | ٦٩٫٥٦ | ٢٢٨٫٤٧ | ١١١٫٦٨ | ٥٢٫٧٦ | ٤٧٫٩١ | ٩١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
