بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينسوس للرعاية الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٤ | ٤ | ٧ | ١ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ٢ | ٤ | ١ | ٣ | ١ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٤٦ | ٣٥٦٫٩١ | ٣٩٫١٨ | ١٤١٫٠٩ | ١٢٥٫٢٢ | ١٬٤٦٧٫٤٨ | ١٣٫٨١ | ٥٥٫٤٩ | ١٢٠٫٤٠ | ٦٤٢٫٩٩ | ١١٫٠٠ | ٢٨٫١٨ | ٨٥٫٦٣ | ١٠٢٫١٠ | ٨٠٫٤٦ | ٤١٤٫٥٢ | ١٣١٫١٩ | ٦٦٣٫٠٦ | ٢٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٩ | ٦٫٣٨ | ١٢٧٫٦١ | ٨٥٫٩٥ | ٤٢٩٫٥٥ | ٧٣٫٧١ | ٢٠٫٣٩ | ٢٤٫٠٦ | ٣٢٫٦٧ | ١٢٫٨٤ | ٧٧٫٧٧ | ٨٥٫٣١ | ٨٧٫٣٤ | ٩٠٫٤٣ | ٩٣٫٩٩ | ٧٨٫٣٥ | ١٢٨٫٦٣ | ٧٦٫١٠ | ١٠٧٫٧١ | ١١١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٧ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٦ | ٥١٫٨٨ | ٨٧٫٦١ | ٨٤٫٩٦ | ١٠٤٫٧٦ | ١١٬٦٥٥٫٨١ | ١٫٩٥ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٩ | ١٠٢٫٠٥ | ٥٫٢٦ | ٣١٫٦٠ | ٥٫٠٨ | ٢٣٫٥٣ | ١١٫٢٦ | ١٧٩٫٥١ | ٥١٫٨٣ | ٨١٫٨٨ | ٤٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٣٣ | ١٠٣٫٢٨ | ٢١٧٫٧٠ | ١٣٫٠٥ | ٢٣٫٨٦ | ٣٣٫٢٥ | ٧٩٫٠٧ | ٨٠٫٣٨ | ٦٩٫٩٢ | ١٣٤٫٩١ | ٢٫٢٥ | ٢٫١١ | ١٫١٥ | ٧٫٨٨ | ٥٫٠١ | ١٨٫٩٦ | ٢٧٫٦٧ | ٢٥٫٢٧ | ١٫١٥ | ٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٨ | ٢٧٫٠١ | ٦٦٤٫٩٤ | ٧٫٢٤ | ٧٥٫٢٤ | ١٤٤٫١٦ | ٩٠٥٫٨٨ | ٣٣٫٣٣ | ٣٤٣٫٠٧ | ١١٫٠٠ | ٣٦٫٢٩ | ١٤٫٥٦ | ٩٧٫٩٧ | ١٥٫٠٠ | ٣٦٫٩٦ | ٣١٫٠٣ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٩ | ٣٫١٠ | ٩٫٩١ | ٢٧٫٠٩ | ٣٥٣٫٤١ | ٥٩٫٥٤ | ٠٫٥٣ | ٤٫٤٤ | ٢٫٥٩ | ٢٢٫٠٧ | ١٩٫٩٨ | ١٢٫٥٨ | ١١٫٥١ | ١٫٦٩ | ١٫٠٠ | ٢٫٦٨ | ٠٫٩٧ | ١٫٣٧ | ٦٫٥٦ | ٩٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ١٩ | ١٨ | ٢١ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ٢ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٩ | ٧٧٫١٧ | ٣٠٦٫٦٣ | ١٠٨٫٢٢ | ٢٤٦٫٩٧ | ٥٬٠٤٢٫٧٨ | ٣٫٥٤ | ١٤٫٥٣ | ٤٨٫٠٧ | ٢٢٢٫٦٣ | ١٫١٩ | ٢٥٫٢٠ | ٨٦٫١٢ | ٩٤٫٤٤ | ٧٦٫٥٦ | ٢٩١٫٥٨ | ١٥٢٫٧٣ | ٤٩٧٫٨٠ | ٢٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
