بيان التدفق النقدي (TTM)
الموارد S2 المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٤ | ١٤٫٠٧ | ١٢٫٣٤ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧١ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | ٨٫٥٧ | ٩٫٣٧ | ٤٫٧٣ | ٤٫٥٢ | ٢٫٨٦ | ٢٫٧٨ | ١٠٫٩٤ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٥٤ | ١٩١٫٧٨ | ٣١٧٫٤٤ | ٦٤٩٫٥٩ | ٨٠٧٫٦١ | ٢٨٣٫٧٤ | ٣٠٩٫٦١ | ٣٤٣٫٤٩ | ١٦١٫٤٦ | ٩٨٫٤٨ | ٢٢٠٫٥٢ | ١٬٦٦٨٫٧٩ | ١٨٠٫٩٨ | ٩٨٫١٩ | ١٬٥٦٤٫٩٤ | ٢٢٦٫٣٦ | ١١٨٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٨٤ | ٢٣٫٦٤ | ١٩٫١٢ | ٩٢٫٨٠ | ١٬٢٨٨٫٦٥ | ١٠٫٤٥ | ٩٫٤٦ | ٦٦٫٠٦ | ١٩٤٫٦٧ | ٥١٧٫٦٥ | ١٢٣٫٩٤ | ٢٥٫٦٨ | ٣٤٫٥٤ | ٥٥٫٨٤ | ٧٨٩٫٦٩ | ٨٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٠ | ٣٫٠٤ | ٥٫٤٥ | ١١٫٨٢ | ٠٫٩٦ | ٣٫٦٤ | ٤٫٥٥ | ٥٫٧٦ | ١٫٠٠ | ٠٫٦٤ | ٥٫٧١ | ٩٢٫٦٥ | ٧٫٢٦ | ٢٫٥١ | ١٥٫٩١ | ٢١٫٠٣ | ٢١٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٦ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٥٧ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ١٨٫١٢ | ٢٢٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٥٠٫٦٦ | ١٠٢٫٦٨ | ٤٬٩٣٩٫٣٠ | ١٠٢٫٠٧ | ٥٥٫٧٧ | ٣٥٫٨٠ | ٤٨٫٤٢ | ٥١٫٢٢ | ١٠٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٠٧ | ٣٠١٫٩٢ | ٤٣٧٫٥٣ | ٧٩٥٫٩٩ | ٧٣١٫٦٢ | ١٨٢٫٤٤ | ٢٠٧٫١٦ | ٢٣٩٫٥٤ | ٦٠٫٧٦ | ١٫١٠ | ١١٣٫٥٤ | ١٬٦٦١٫١٤ | ٢٧٢٫٨١ | ١٩٥٫٥٥ | ١٬٤٤٩٫٠١ | ١٠٥٫٠٠ | ٢٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫١٣ | ٣١٫٠٨ | ٤٥٫١٠ | ١٨٩٫٠٨ | ٢١٢٫٢٦ | ١١٫٨٢ | ١٣٫٤٠ | ٩٤٫٥١ | ٤٨٫٥٩ | ٥٣٫٢٣ | ١١٣٫٨١ | ٨٤٨٫٤٧ | ٨٩٫٤٦ | ١٠٦٫٩٦ | ٥٧٣٫١٤ | ٨٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
