بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اس ار كيو للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٩٫٨٣ | ١٢٫٨٨ | ١٥٫٠٩ | ٩٥٫٤٦ | ٣٫٢١ | ٩٫٩٩ | ٣٩٫٧٨ | ١٥٫٤١ | ٣٤٫٤٠ | ٧٫٠٨ | ٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٥٠ | ١٬٦٦٨٫٠٧ | ٤٣٣٫٩٤ | ٤٥٫٩٠ | ١٤٥٫٣٠ | ٨٩٫٠٥ | ١٢٤٫٢١ | ١٨٤٫٦٣ | ٢١٦٫٨٠ | ٩٥٫٧٧ | ١١٢٫٢٧ | ٩٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٨ | ١٧٦٫٧١ | ٢٬٢٦٥٫٩٩ | ١٤٨٫٥٦ | ١٠٥٫٠٨ | ٥٦٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٤٦ | ٠٫٠١ | ٤١٫٤٦ | ٧٩٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٩٫١٩ | ٣٠٫٥٤ | ٥٫٤٠ | ١١٫٧٤ | ٤٧٫٢٦ | ١٫٥٢ | ٠٫٨٥ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤١ | ٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٦ | ٢٧٫٥١ | ١٧٦٫٢٠ | ٨٫٨٦ | ٥١٫٩٦ | ٦٫٨٨ | ٦٤٫٢٦ | ٠٫٩٢ | ١٠٤٫٦٣ | ٤٬٦٩٥٫٨٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٠٫٦٩ | ١٬٧٩٨٫٦١ | ٥٢٨٫٥٤ | ١٣٤٫١٦ | ١٩٨٫٠٤ | ١٩٠٫٥٧ | ٢٢٥٫٠٦ | ٨٥٫٥٣ | ١١٧٫٦٣ | ٣٫٦٧ | ٢١٢٫٦٩ | ٢٠٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٤ | ٣٣٣٫٩٢ | ٩٨٨٫١٣ | ٣٨٫٢٦ | ٥٧٫٩٢ | ٢١٫١٥ | ١٩٤٫٠٤ | ٢٧٫٩٦ | ٤٨٫٥١ | ١٧٩٫٢٧ | ٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
