بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سمكة أبو شراع الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٨ | ١١٫٣٥ | ٥٦٫٦٥ | ٤٥٫٣٦ | ٩٫٩٨ | ٥٫٤٣ | ٧٠٫٥٨ | ١٥٫٣٨ | ٣٦٫٨١ | ٣٣٫٨١ | ٦٦٫٢٢ | ١١٫٤٥ | ٢٨٫٩٨ | ٩٫٣١ | ٦٨٫٦٨ | ١٠٨٫٦٦ | ٢٦١٫٦٤ | ٥٩٥٫٢٩ | ١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٨٥ | ١٢٩٫٩٩ | ٩٦٫١٥ | ٩١٫٤٥ | ١٢٩٫٧٣ | ٨٢٫٨٩ | ٣٥٤٫١٥ | ٤٣٫٨٠ | ٢٦٫١٩ | ١٧٫٢٠ | ٣١٫٤٣ | ٨١٫٩٥ | ٥٤٥٫١٦ | ١٢٠٫٦٤ | ١٣٧٫٨٣ | ٣٢٫٢٦ | ٥٫٦٠ | ١٣٫٥٦ | ٣٩٠٫٧٤ | ٢٦٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٥٤ | ٩٣٨٫٠٣ | ٤٩٫٨٩ | ١١٫٠٤ | ١٣٫٤٠ | ٤٢٫٦٥ | ٣٠٫٢٣ | ١٥٫٩٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٧ | ٩٩٫٣٩ | ٣٬٠٩٧٫١٠ | ١٣٦٫١٢ | ٢٤٫٢٦ | ١٨٤٫٩٣ | ١٣٫٣٢ | ١٦٫٦٥ | ٤٫٨٦ | ٣١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٧٫٣١ | ٤٢٫٩٥ | ٢٩٦٫١٣ | ٢٦٩٫٥٣ | ٧٧٧٫٠٢ | ٥١١٫٩٣ | ١٬٣٢٦٫١٩ | ٣٨٨٫٩٧ | ١٦٩٫٥٤ | ١٧٧٫٦٥ | ٢٤٠٫٥٤ | ٢٫٢٩ | ٤٣٦٫٢٢ | ١٧٦٫٧٢ | ٢٢٩٫٥١ | ٤٨٨٫٦٧ | ٨٤٨٫٥٦ | ١٬٠٥٩٫٩٨ | ٥٬٨٦٨٫٤٤ | ٣٢٤٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٧ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٠٣ | ١٨٠٫٤٧ | ٢٨٫٦٠ | ١٧٠٫٠٠ | ٣٫٤٨ | ٤١٫٣٣ | ٢١٫٤٤ | ٥٫٤٥ | ٣٫٠٣ | ١٣٫١١ | ٩٥٫٨١ | ١٠٧٫٣٧ | ٢٬٧٦٣٫٤١ | ٧٨٫٦٠ | ٤٬٩٤٦٫٧٩ | ٥٫٦٤ | ١٫٤٦ | ٤٫٧٩ | ١٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨١٫٤٧ | ١٨٧٫٠٥ | ٩٩٫٩٨ | ٧٨٫٠٧ | ٥٤٧٫٣٠ | ٣٢٩٫٠٤ | ٨٧٢٫٠٥ | ٤٤٥٫١٧ | ٢٤٣٫٣٥ | ٢٦٠٫٤٥ | ٣٠٩٫١١ | ٢٠٫٣٣ | ٨٫٩٤ | ٤٣٫٩٢ | ٩٫٨٢ | ٣٥٥٫٧٦ | ٧٥٢٫٨٤ | ١٬١٤٤٫٧٧ | ٦٬٣٤٢٫٦٧ | ٤٥٠٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨١ | ٥٠٫٥٤ | ٦٤٫٦٩ | ٦١٫٤٨ | ٧٢٫١١ | ٧٧٫٨٦ | ٣٣٧٫٩٠ | ٩٢٫٩١ | ٣٫٧٤ | ٢٦٫٧٩ | ٣٦٫٢٥ | ٨٣٫٢٥ | ٦٨٢٫٨٤ | ٤٫٣٣ | ٣٣٫٨٢ | ٥٠٫٠٨ | ١٦٦٫٧٣ | ٨٢٫٨٢ | ١٬١٢٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
