بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سورينتو ثيرابيوتيكس إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٥ | ١٦٠ | ١٦٩ | ٢١٠ | ٢٥١ | ٢٨٢ | ٣١٧ | ٣٢٠ | ٢٩٨ | ٢٩٤ | ٢٦٠ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٣ | ٥٫٩٦ | ٢٤٫٢٥ | ١٩٫٢٩ | ١٢٫٤٨ | ١٢٫٥٣ | ٠٫٧٨ | ٦٫٨٧ | ١٫٢٨ | ١١٫٥٤ | ٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫٤٨ | ٦٥٦٫٣٩ | ٦٦٨٫٩٧ | ٢٬٦٥٧٫٦٤ | ٣١١٫٤٧ | ١٬٤٢٣٫٤١ | ٤٥١٫٥٦ | ٤٬٦٠١٫١٧ | ٩٦١٫٧٠ | ٢٬٢٥٥٫٠٦ | ٣٥٠٫١٠ | ٣٩٬٣٦٦٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٠ | ٧١ | ٨٠ | ٦٨ | ١٢ | ٢٦ | ٢٩ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٤ | ٤٫٩٧ | ١٩٥٫٤٨ | ٧٦٫٥٣ | ١٣٫٠٤ | ١٤٫٦٠ | ١١٧٫٨٩ | ١١٠٫٥٥ | ١١٫٠١ | ٥٣٫٨٢ | ١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٣٥ | ١٦٤٫٢٦ | ١٦٥٫٨٥ | ٥٠٦٫٣٣ | ٨٧٫٨١ | ٤٠٣٫٢٩ | ٩٧٫١٠ | ١٧٥٫٦٦ | ٨٣٫٠٠ | ٢١٨٫٨٥ | ١٧٫٧٤ | ١٬٩٤٣٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٤ | ١٧٤ | ١٨٥ | ١٧٧ | ٩٩ | ١٨١ | ٣١٩ | ٣٢٦ | ٣٥٧ | ٣١٢ | ٢٠٠ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٢ | ٦٫١٠ | ٤٫٤٣ | ٤٤٫٠٣ | ٨٣٫٣٥ | ٧٦٫١١ | ٢٫١٠ | ٩٫٦٤ | ١٢٫٨٠ | ٣٥٫٩٩ | ٢٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٦٫٧٣ | ٧١٦٫٨٩ | ٧٣١٫٦٢ | ٢٬٢٣٥٫٧٦ | ١٢٢٫٩٥ | ٩١٥٫٨٦ | ٤٥٤٫٧٢ | ٤٬٦٩٤٫١٧ | ١٬١٥٥٫٠٤ | ٢٬٣٩٢٫١٣ | ٢٦٨٫٧٤ | ٤١٬٣٧٣٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٢٤ | ٢٥ | ٨ | ٨٠ | ٢٠ | ٧٠ | ٧ | ٣١ | ١٣ | ٧٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٩٥ | ٣٫٩٧ | ١٣١٫٢٨ | ١٬١١٧٫٨٥ | ٧٥٫٣٩ | ٤٥٤٫٧٠ | ١٠٩٫٨٩ | ٥٤٥٫٥٩ | ١٤٢٫١٠ | ٤٦٩٫٨٠ | ٩٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
