بيان التدفق النقدي (TTM)
ساراما للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٠ | ١١٫٧٠ | ٦٫٨٤ | ١٫٨٣ | ٦٫٥٤ | ١٫٥٦ | ٧٥٫٩٩ | ٢٩٫٢٢ | ٢٫٣٨ | ٠٫٢٨ | ٢٩٫٧٢ | ٣١٫٩٠ | ٢٠٫٢٦ | ١٧٫٢٧ | ٢٤٫٠٦ | ٩٫٠١ | ٢١٫٦١ | ٣٣٫٥٣ | ١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٨٧ | ٣٨٤٫٧٥ | ١٬١٨٨٫٧٧ | ٤٨٣٫١٥ | ٣٦٣٫٧٧ | ٣٥٨٫٢٧ | ٣٤٠٫١٢ | ١٤٥٫٤١ | ٤٬٦٩٢٫٥١ | ٢٬٦١٠٫٢٠ | ٢٬٤٩٣٫١٠ | ١٤٩٫٣٦ | ٢٠٥٫٢٤ | ٥٤٢٫١٢ | ٤٬٣٠٥٫٧٣ | ٤٦٤٫٨٦ | ١٬٠٤١٫٣٦ | ٢٠١٫٣٦ | ٧٣٣٫٧٠ | ٤٥٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٦ | ٦٫٦٧ | ٣٣٫٩٩ | ١٠٠٫٢٩ | ٨٧٣٫٤٠ | ٤٣٥٫٧٧ | ٥١٩٫٢٨ | ١٠٫٤٥ | ٢٫٧٣ | ١٢٫٢٣ | ٨٧٫٥٢ | ٨٨٫٧٥ | ٣٬٤٧٩٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٦٣٫٠٥ | ٢٦٢٫٣٢ | ١١٫٨٠ | ٠٫٦٦ | ١٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٤٣ | ٢٦٫٠٢ | ٨٤٫٩٨ | ٢١٫٣٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤٧ | ٢٫٣٤ | ٣٫٥٣ | ٩٧٫٣١ | ٥١٫٤٣ | ٤٣٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٠ | ١١٫٦٣ | ١١١٫٦٠ | ٢٥٫٨٧ | ٢٣٠٫٧٨ | ٣٢٫٣٦ | ٨٧٫٧٣ | ٤٦٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫١٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٣٣٧٫٠١ | ٢٢٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٦٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٢٨ | ٦٫١٥ | ٩٦٫٩٧ | ٠٫١٢ | ٣١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٤٧ | ٢٤٦٫٧٤ | ٨٦٣٫٣٩ | ٣٢٨٫٤٣ | ٢٥٠٫٤٩ | ٢٦٤٫١٥ | ٢٤٦٫٩٢ | ٢٦٢٫١٤ | ٥٬٠٤٨٫٥٨ | ٢٬٧٤٣٫٠٧ | ٢٬٦١٢٫٧٣ | ٥٢٫٦٢ | ١٠٦٫١٧ | ٤٣٨٫٠٦ | ٤٬٢٠٥٫٣٤ | ٣٤٥٫١٠ | ٩٠١٫٨٤ | ٢٨٢٫٤٣ | ٧٦٩٫٨٠ | ٣٢٢٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٧ | ٧١٫٤٢ | ١٦٢٫٨٨ | ٣٥٫٢٥ | ٥٫١٠ | ٦٫٩٨ | ٥١١٫٦٥ | ١٠٤٫٠٠ | ٨٤٫٠٥ | ٤٫٩٩ | ١٬٠٧٣٫٠٣ | ٥٠٫٤٤ | ٦٩٫٨١ | ٨٩٫٥٨ | ٦٠٣٫٣٦ | ١٤٠٫٦٢ | ٥٢٨٫٩٥ | ٦٣٫٣٥ | ٢٦٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
