بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس آر إم للترفيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٠٠ | ٢٣٣٫٠٤ | ٢١٣٫٩٣ | ٢٦٫٢٥ | ١٠٥٫٢٤ | ١٤٤٫١٣ | ٥٬٦٧٣٫٦١ | ٤٫١٨ | ١٣٢٫٩٧ | ٥٢٫٨٤ | ٢٥٫٤٧ | ٤٠٫٣٥ | ٣٣٫٧٤ | ١٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩١ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٥٫٤٠ | ١٠١٫٦٦ | ١٠٤٫٥١ | ٤٨٫٣٨ | ٢٣٫٧١ | ٢٨٫٨٦ | ٣٠٫٣٤ | ١١٥٫٢٢ | ٣٧١٫٣٢ | ٨٨٫١٦ | ١٧٥٫٤١ | ٢٠٦٫٩٦ | ٣٩٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٣٤٫٤٤ | ٨٢٫٦٤ | ٥٤٢٫٠١ | ١٬٢٥٤٫٧١ | ٥٫٤٤ | ٧٫٤٥ | ١٥٫١٤ | ١١٫٥٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٨٫٥١ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٨ | ٥٫٤٠ | ١٫٦٦ | ٤٫٥١ | ٦٫٩٣ | ٤٩٫٣٩ | ١٤٫٦١ | ١٥٫٥٥ | ٢٣٫٤٦ | ٤١٫٩٧ | ١١٫٨٣ | ١٦٫٧٨ | ٢٩٫٨٨ | ٦٫٥٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٢ | ١ | ٦ | ||||
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٣ | ٨٬٩٤٠٫١٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٣٧ | ١٫٩٩ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٢٠١٬١٠٤٫٠٠ | ١٦٫٦٥ | ٣٤٨٫٥٤ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٨ | ٤٤٫٧٠ | ٧٤٫٣٢ | ١٤٣٫٤٧ | ١٤٥٫٨٩ | ٢٣٨٫٦٨ | ٥١٣٫٢٩ | ٠٫٠١ | ٩٢٫١٩ | ١٣٦٫٨٤ | ١٤٥٫٩٦ | ||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٠ | ٢٢٦٫٢٣ | ٢٢٥٫٤٧ | ٢٢٫٨٠ | ١١١٫٣١ | ٩٫٩٥ | ٤٬٦٧٩٫٤٤ | ٠٫٩٢ | ٣٨٫٦٥ | ٥٢٫٥٧ | ٤١٣٫٩١ | ٢٩٫٤٦ | ٤٣٫٨٤ | ٥٢٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
