بيان التدفق النقدي (TTM)
إس آر جي العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٤٨ | ٥١ | ٥٥ | ٥٧ | ٥٩ | ٦٠ | ٦١ | ٦٧ | ٧٢ | ٥٨ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٨ | ٧١ | ٩٤ | ٩٥ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤١ | ٧٫٧٦ | ٧٫٢١ | ٣٫٦٤ | ٣٫٥١ | ١٫٦٣ | ١٫٦٠ | ٩٫٠٩ | ٨٫٣٤ | ٢٠٫١٥ | ٢٥٫٢٣ | ٦٫١٤ | ٥٫٧٨ | ٤٦٫٨١ | ٣١٫٨٩ | ١٫٢٩ | ١٫٢٧ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٧٢ | ٧٠٥٫٥٠ | ٤١٣٫٣٧ | ٣٠٤٫٣١ | ٣٠٣٫٢٨ | ٣٠٢٫٣٣ | ٣٦٨٫٥٤ | ٤٦٧٫٧٦ | ٤٦٠٫٤٨ | ٤٥٤٫٥٠ | ٢٬٦٨٠٫٢٧ | ٣٧٢٫١٣ | ٤٧٧٫٩٩ | ٦٤٠٫٢١ | ٧٨٦٫٣١ | ٣٦٥٫٥٩ | ٣٠٣٫٨٣ | ٢٦٠٫٨٧ | ٢٥٣٫٤٧ | ٢٤٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٤ | ٣٧ | ٤١ | ٧٢ | ١٠٢ | ٩٩ | ٩٦ | ٦٠ | ٢٥ | ٧٣ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٤١ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩١ | ٧٫٣٥ | ٦٫٨٤ | ٣٤٫٤٨ | ٢٥٫٦٤ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٧٣ | ٧٥٫٥٩ | ٤٣٫٠٥ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٧ | ٣٦٫٧٩ | ٥٨٫٢٠ | ١٨٧٫٤٥ | ٦٥٫٢١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٢٩ | ٢٥١٫٢٣ | ١٣٧٫٨٥ | ٩٥٫٥٢ | ٩٨٫٦٠ | ١٠١٫٤٦ | ١٦٣٫٦٦ | ٢٥٦٫٨٧ | ٢٥٦٫٧٩ | ٢٥٦٫٧٢ | ٣٬٣٢٩٫٠٩ | ٨٨٤٫٣١ | ١٬٠٣٤٫٣٦ | ١٬٢٦٤٫٢٩ | ٦٦٨٫٥٧ | ٩٨٫٥٣ | ٢٣٢٫٣٨ | ٣٢٥٫٤٩ | ٣١٨٫٢٨ | ٣١١٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ٤٨ | ٤٤ | ٤٠ | ١ | ٤٣ | ٩ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٠ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٣ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٨ | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٤ | ٢٠٢٫٣٨ | ١٩٧٫٦٧ | ٨٫٠٧ | ٨٫٧٨ | ١٠٣٫٥٠ | ٢٬٩٥٩٫٢٨ | ١٢٠٫٣٥ | ٥٩١٫٤٤ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٧٤ | ٣٤٧٫٨٢ | ١٧٣٫٦٢ | ١٠٨٫٥٨ | ١٠٥٫٩٨ | ١٠٣٫٥٨ | ١٠٦٫٦٧ | ١١١٫٣٠ | ١٠٤٫٤٤ | ٩٨٫٨٠ | ٧٤٧٫٠٧ | ٤١٢٫٩٥ | ٤٥٩٫٤١ | ٥٣٠٫٦١ | ١٥٫٥٢ | ١٦٧٫٤٣ | ٢٧٫٩٦ | ١٦٣٫٨٨ | ١٦٤٫٥٧ | ١٦٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٧ | ١٢ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٦ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ٢ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٢٦ | ٣١ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٨٤ | ٨٣٫٩٢ | ٤٥٫٦٣ | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٤ | ١٦٫٦٣ | ١٩٫٩٥ | ١٠٫٨٢ | ٩٫٧٦ | ٨٦٫٤٦ | ٦٣٨٫٥٢ | ١٧٫٣٧ | ٢١٫٠٢ | ٢١٩٫٥٤ | ١٨٣٫٦٦ | ٢١٫٨٧ | ١٧٫٩٥ | ٢٫٢٢ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
