بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوملاند نيكل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٠٣ | ٣٢٫٣٨ | ٨٣٫٢١ | ٣٨٫٤٦ | ٤٫٣٣ | ١٥٫٠٤ | ٢١٫٠٦ | ٤٣٫٥٢ | ٧٩٫٧٣ | ٤٥٫٣٥ | ٦٫٩٦ | ١٧٫٠٩ | ٢٧٥٫٣٩ | ٧٧٫٦٣ | ٩٢٫٤٧ | ٧٥٫٥٣ | ٦٩٫٠١ | ٤٩٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٧٤ | ٩٨٫٦٢ | ٦١٫٧٥ | ٤٢٧٫٤٤ | ٥٣١٫٠٩ | ٢٣٩٫١٦ | ٢٠٦٫٥٣ | ١٣٩٫٦١ | ٩٦٫٤٩ | ٧٬٦٥٦٫٠٨ | ٧٩٫٤٦ | ٨٩٫٣١ | ١٢٢٫٨٩ | ١٬٢٩٧٫٢٣ | ٦٢٠٫٠٥ | ٦٣٩٫٨٧ | ٥٢٣٫٧٩ | ٦٨٫٦٤ | ١٬١٩٣٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ٨٦٫٢٧ | ٩٠٫١٤ | ٤١٦٫٤٢ | ١٥٫٥١ | ١٠٠٫٧٨ | ٢٤٫٧٤ | ٨٫٤١ | ٦٦٤٫٩٨ | ١٣٧٫٠٨ | ٥٦٫٩٢ | ٢٢٩٫٠٨ | ٤٨٧٫٠٤ | ٢٥١٫٧٥ | ٤٥٫٩٢ | ١١٠٫٠٨ | ٧١١٫٦٧ | ٤٠٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٩٣ | ٤٨٫٤٩ | ٦٫١٧ | ٢٫٣٠ | ٦٫٥٢ | ٢٫٣٨ | ٤٫٨٦ | ٣٫١٣ | ٣٫٥١ | ٧٬٧٥٦٫٠٨ | ٢٠٫٥٤ | ١٠٫٦٩ | ٢٢٫٨٩ | ٢٤٩٫١٤ | ١٬٨٧٢٫٥٣ | ٥٤٢٫٩٩ | ٢٥٫٥٣ | ٨٧٫٦١ | ١٬٢٩٣٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ١٩١٫٧٦ | ١١٫٩٢ | ١٠٫٦٦ | ٣٥٫٣١ | ٤٨٫٥٧ | ٢٢٫٥٧ | ٥٥٫٢٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣١٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٤٧٫٠٣ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨١ | ١٥٠٫١٣ | ١٥٥٫٥٨ | ٥٢٥٫١٤ | ٦٣٧٫٦١ | ١٤١٫٥٤ | ١١١٫٣٩ | ٤٢٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٦٤٦٫٣٧ | ٢٬٣٩٢٫٥٨ | ١٬٢٨٢٫٨٥ | ٥٩٨٫٢٦ | ١١٨٫٩٧ | ||||
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٠٣ | ٨٫٠٠ | ٧٣٫٥٣ | ١١٫٤٤ | ٣٣١٫٦٧ | ١٫٦٢ | ١٦٫٧٨ | ١٨٫٢٩ | ١٠٠٫٢٦ | ١٤٬١٠٣٫٦١ | ١٧٫٢٢ | ٣٩٫٧٤ | ١٣٥٫٥٦ | ١٤٦٫٨٠ | ٢٨٦٫٥٠ | ١١٤٫٤٣ | ٣٣٦٫٥١ | ١٣٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
