بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المصدر الأول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٩ | ١٥٤ | ١٦٤ | ١٩٧ | ١٦٣ | ١٦٧ | ١٦٦ | ١٦٧ | ١٩٣ | ١٧٦ | ١٨١ | ١٨٠ | ١٨٨ | ١٨٨ | ١٨٣ | ١٨٨ | ٢٠٤ | ١٩٤ | ٢٢٤ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠١ | ٥٫٩٤ | ٢٠٫١٧ | ١٧٫٣٦ | ٢٫٥٩ | ٠٫٤١ | ٠٫٦٥ | ١٥٫٧٢ | ٩٫٢٥ | ٢٫٨٨ | ٠٫٢١ | ٤٫٠٩ | ٠٫١٩ | ٢٫٦٠ | ٢٫٨٥ | ٨٫٦١ | ٥٫١٩ | ١٥٫٣٩ | ٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٦٥ | ٩٦٫٧٥ | ٧٦٫٦١ | ٦٨٫٠١ | ٣٣٫٦٥ | ٥٩٫١١ | ٢٠٥٫١٩ | ٨٩٫٠٦ | ٣٧٫٢٢ | ٤٣٫٦٢ | ٥٥٫٩٣ | ١٠٦٫٥٧ | ٢٬٨٩٩٫٥٧ | ٢٬٧٣٥٫٢١ | ١٬٣٩٤٫٨٣ | ١٢٠٫٢٤ | ٣٥١٫١٥ | ٤٬٠٠٣٫٥٧ | ١٥٧٫٦٣ | ١٨١٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٠ | ٥٨٣ | ٦٧٥ | ٢٠٢ | ٢٩٢ | ٥٩٩ | ٥٨١ | ٦٧٥ | ٨٧٦ | ٧٨٥ | ٦٧٧ | ٥٦٦ | ٤٢٠ | ٣٥٨ | ٣٥٨ | ٣١٤ | ١٦٩ | ٢٧٧ | ٢١٤ | ٣٦١ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٣ | ١٥٫٩٣ | ٧٠٫١٠ | ٤٤٫٧٤ | ١٠٤٫٧٤ | ٢٫٨٦ | ١٦٫٠٧ | ٢٩٫٨٥ | ١٠٫٤٤ | ١٣٫٧٤ | ١٦٫٤٧ | ٢٥٫٧٠ | ١٤٫٧٣ | ٠٫١٦ | ١٢٫٢٨ | ٤٦٫١٤ | ٦٣٫٦٥ | ٢٢٫٧٧ | ٦٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٠٦٫٧٧ | ٣٦٤٫٨٩ | ٣١٦٫١٥ | ٦٩٫٨٤ | ٦٠٫٥٢ | ٢١٢٫١٥ | ٧١٨٫٣٨ | ٣٥٩٫٥٨ | ١٦٨٫٦٣ | ١٩٥٫٠٥ | ٢٠٩٫٧٠ | ٣٣٤٫٤٦ | ٦٬٤٩٥٫٣٥ | ٥٬٢١٤٫٤٧ | ٢٬٧٢٥٫٨٠ | ٢٠٠٫٤٢ | ٢٩٠٫٢٨ | ٥٬٧١٢٫٦٢ | ١٥٠٫٥٤ | ٣٠٠٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٨ | ٥٨٨ | ٧٢٥ | ٢٩٥ | ٦١٣ | ٧١٤ | ٤٩٦ | ٣٢٠ | ١٦٣ | ٢٠٧ | ١٧٤ | ٢١٦ | ٢٢٦ | ١٧٧ | ١٦٢ | ٢٨٢ | ٢٣ | ٧٨ | ١٣٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٨ | ٢٣٫٤١ | ٥٩٫٤٠ | ١٠٨٫١٠ | ١٦٫٤٩ | ٣٠٫٤٨ | ٣٥٫٥٢ | ٤٨٫٩٩ | ٢٦٫٧٧ | ١٦٫١٢ | ٢٤٫٥٨ | ٤٫٥٨ | ٢١٫٦٣ | ٨٫٨٥ | ٧٤٫٦٣ | ٩١٫٩٢ | ٢٤١٫٨٩ | ٦٩٫٢٢ | ٨٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥١٫١٢ | ٣٦٨٫١٤ | ٣٣٩٫٥٥ | ١٠١٫٨٣ | ١٢٦٫٨٧ | ٢٥٣٫٠٤ | ٦١٣٫١٩ | ١٧٠٫٥٢ | ٣١٫٤١ | ٥١٫٤٣ | ٥٣٫٧٧ | ١٢٧٫٨٩ | ٣٬٤٩٥٫٧٨ | ٢٬٥٧٩٫٢٦ | ١٬٢٣٠٫٩٨ | ١٨٠٫١٨ | ٣٩٫١٤ | ١٬٦٠٩٫٠٥ | ٩٢٫٩١ | ١٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١٦٠ | ٢١٤ | ٢٨٩ | ٤٨٣ | ٢٨٢ | ٨١ | ١٨٨ | ٥٢٠ | ٤٠٢ | ٣٢٣ | ١٦٩ | ٦ | ٧ | ١٣ | ١٥٧ | ٥٨ | ٥ | ١٤٢ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٧٫٣٧ | ٣٣٫٨٠ | ٣٥٫٣٦ | ٦٧٫٠٣ | ٤١٫٥٩ | ٧١٫٣١ | ٣٣١٫٨٩ | ١٧٦٫٨٩ | ٢٢٫٥٧ | ١٩٫٧٧ | ٤٧٫٦٣ | ٩٦٫١٧ | ٢٠٦٫٢١ | ٢٩٠٫٩٩ | ١٬٢٩٣٫٠٨ | ٦٢٫٨١ | ١٠٨٫٣٢ | ٣٬٠٣٠٫٧١ | ١٨٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
