بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستريا ليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٧٫٨٨ | ٧٩٫٦١ | ٨٣٫٤٥ | ٤٨٫٥٩ | ٤٠٫٧٠ | ٢٣٩٫٢٥ | ٢٨٤٫٥٣ | ٢١٫٠٥ | ٣٩٫٢٤ | ١٧٫٥٦ | ٤٢٫٧٣ | ٢٨٫١٢ | ٥٫٤٤ | ٥٫٣٠ | ٢٣٫٩٣ | ٢٥٫١٣ | ٢٦٫٨٨ | ١٢٫١٨ | ٤٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٧٠ | ٣٬٤٤٢٫١٤ | ٣٢٧٬٣٠٩٫٢٢ | ٢٧٫٤٣ | ٤٩٫٧٦ | ١٦٫٣٧ | ٢٤٫٦٣ | ٣٧١٫٤٥ | ٣٣٫٥٢ | ٥٢٫٣٢ | ٦٨٫١٦ | ١٥٩٫٨٠ | ١٥٦٫٣٦ | ١٠٠٫٢٧ | ١٠١٫٢١ | ١١٠٫٧٤ | ٩٥٫٧٥ | ٩٤٫٢٨ | ٧٠٫٢٤ | ٣١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ٦٧١٫٦١ | ٠٫٢٣ | ٢٠٩٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٤٩ | ٧٫٦٧ | ٥٥٣٫٦٥ | ١٢٩٫٦٤ | ٤٥٫٣٩ | ١٫٢٢ | ٢٠٫٠٣ | ٣٢٦٫٠٧ | ٧٢٥٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٨ | ٢٬٠٠٠٫٦٦ | ١٠٦٬١٦٥٫٩٦ | ٥٨٫٨٢ | ٧١٫٨١ | ٦٫٥٨ | ٧٫٦٥ | ٢٨٣٫٧٩ | ٧٤٫٤٩ | ٤٥٫٦٠ | ٤٩٫٩١ | ٦٥٫٥٦ | ٠٫٢٧ | ١٫٢١ | ١٤٫٤٢ | ١٠٠٫٨٣ | ٧٥٫٦٤ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩١ | ١٧٠٫٨٦ | ٦٦٫٣٥ | ٢٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٤٨ | ١٠١٫٨٢ | ٤٬٢٨٥٫٧٨ | ٦١٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٥٢٩٫٦٢ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٦٨ | ١٬٥٤١٫٤٨ | ٢٢١٬٠٤٣٫٤٤ | ١٨٦٫٢٦ | ٢٢١٫٥٧ | ١٢٢٫٩٥ | ٨٣٫٠٣ | ١٢٫٣٤ | ٥٩٫٠٣ | ١٠٦٫٧٢ | ١١٨٫٢٥ | ١٩٤٫٢٤ | ٥٦٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٨ | ٤٫٢٥ | ٥٫٧٢ | ٦٩٫٤١ | ٥٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٨ | ١٠١٫٨٩ | ١٩٧٬٥٢١٫٦٣ | ١٨٫٠٩ | ٨٠٫٢١ | ٧٫٤٢ | ١١٢٫٢٣ | ٩٧٤٫٩٠ | ١٠٫٨٠ | ٩٫٧٥ | ٣٩٫١٢ | ٢٣٠٫٩٤ | ٦٤٫٤٢ | ٦٫١٨ | ٣٠٫٤٧ | ١٣٫٤١ | ٢٥٫٧٣ | ٢١٧٫٨٧ | ٣٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
