بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سباير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٠ | ٤١٣ | ٣٠٧ | ٢٣٧ | ٢٥٠ | ١٢ | ٢٤٦ | ٢٣٤ | ٥٥ | ١١٤ | ٨٠ | ٢٥٤ | ٤٤٠ | ٦٨١ | ٨٢٠ | ٨٦٦ | ٩١٢ | ٩٢٤ | ٨٠٧ | ٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١١ | ٢٥٫٥٧ | ٢٢٫٩٧ | ٥٫٤٩ | ٩٥٫٠٨ | ١٬٨٩٧٫٥٦ | ٤٫٨٨ | ٧٦٫٤٧ | ١٠٧٫٤٥ | ٣٠٫٠٦ | ٢١٨٫٩٢ | ٧٢٫٩٧ | ٥٤٫٧٠ | ٢٠٫٣٧ | ٥٫٦٠ | ٥٫٤١ | ١٫٢٢ | ١٢٫٦٤ | ١٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٦٤١٫١٨ | ٢٬٢٩٤٫٤٤ | ٦٬٩٨٦٫٣٦ | ١٬٤٣٥٫١٥ | ٣٬٤٦٩٫٤٤ | ١٠٥٫١٣ | ٢٧٦٫٦٩ | ٣٬٧٦٩٫٣٥ | ٥٩٧٫٨٣ | ٣٬٠٠٢٫٦٣ | ١٬٣٣٠٫٠٠ | ٤٬٩٩٠٫٢٠ | ٨٬٣٠٥٫٦٦ | ١٠٬٨٠٩٫٥٢ | ٣٬٢٥٢٫٧٨ | ٩٬٩٤٩٫٤٣ | ١٠٬٠٢٦٫٣٧ | ٥٬٥٦٣٫٢٥ | ٢٠١٬٧٠٠٫٠٠ | ٤٬٦٢٣٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣٢ | ٦٠٣ | ٥٩١ | ٦٢٣ | ٦٢٢ | ٦٠٢ | ٥٩١ | ٥٥٩ | ٥٤٧ | ٥٥٥ | ٦١٤ | ٦٦٥ | ٦٩٦ | ٧٦٩ | ٩٣٩ | ٩٨١ | ١٬٠٢٧ | ١٬٠٦٢ | ٩٢١ | ٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٩ | ١٫٨٨ | ٥٫٣٩ | ٠٫١٩ | ٣٫٣٠ | ١٫٧٦ | ٥٫٤٧ | ٢٫١٣ | ١٫٥٧ | ١٠٫٦١ | ٨٫٢٤ | ٤٫٦٢ | ١٠٫٥٧ | ٢٢٫٠٧ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٠ | ٣٫٤٠ | ١٣٫٣٢ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬١٥٢٫٩٤ | ٣٬٣٤٧٫٧٨ | ١٣٬٤٣٨٫٦٤ | ٣٬٧٧٦٫٩٧ | ٨٬٦٣٨٫٨٩ | ٥٬١٤١٫٠٣ | ٦٦٥٫٤٣ | ٩٬٠٠٩٫٦٨ | ٥٬٩٤٢٫٣٩ | ١٤٬٦١٣٫١٦ | ١٠٬٢٣٦٫٦٧ | ١٣٬٠٣٥٫٢٩ | ١٣٬١٢٢٫٦٤ | ١٢٬٢٠٦٫٣٥ | ٣٬٧٢٥٫٠٠ | ١١٬٢٧٧٫٠١ | ١١٬٢٨٧٫٩١ | ٦٬٣٩٨٫١٩ | ٢٣٠٬١٥٠٫٠٠ | ٦٬٤٠٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٠ | ١٧٢ | ٢٨٠ | ٤٠٣ | ٣٧٩ | ٦٠١ | ٢٥٦ | ٣٣١ | ٥٠١ | ٤٤٥ | ٥٤٠ | ٤٠٥ | ٢٦١ | ٩٤ | ١٤٤ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٥٥ | ١١٣ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٥ | ٦٢٫٨٨ | ٤٤٫١٥ | ٥٫٨٣ | ٥٨٫٣٨ | ٥٧٫٣٣ | ٢٩٫١٣ | ٥١٫٢٨ | ١١٫١٦ | ٢١٫٤٤ | ٢٥٫٠٢ | ٣٥٫٦٩ | ٦٣٫٨١ | ٥٢٫٩٢ | ١٣٫٨٧ | ٠٫٢٤ | ٢٥٫٢٦ | ٢٦٫٩٣ | ١٣٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤١١٫٧٦ | ٩٥٣٫٣٣ | ٦٬٣٥٢٫٢٧ | ٢٬٤٤١٫٨٢ | ٥٬٢٦٩٫٤٤ | ٥٬١٣٥٫٩٠ | ٢٨٨٫٧٤ | ٥٬٣٤٠٫٣٢ | ٥٬٤٤٤٫٥٧ | ١١٬٧١٠٫٥٣ | ٩٬٠٠٦٫٦٧ | ٧٬٩٤٥٫١٠ | ٤٬٩١٦٫٩٨ | ١٬٤٩٦٫٨٣ | ٥٧٢٫٢٢ | ١٬٤٢٧٫٥٩ | ١٬٣٦١٫٥٤ | ٩٣٤٫٩٤ | ٢٨٬٣٥٠٫٠٠ | ١٬٨٧٨٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٨ | ٤ | ١٦ | ٧ | ١٢ | ٨٩ | ٦ | ٩ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٢٥ | ٩ | ٩ | ١٧ | ٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٥٨٫٨٢ | ٧٥٫٥٦ | ٤٧٥٫٠٠ | ٥٦٫٣٦ | ٦٢٫٥٠ | ٨٥٨٫٩٧ | ١٠٦٫٩٨ | ٤٨٫٣٩ | ٥٨٫٧٠ | ٥٧٫٨٩ | ١٨٥٫٠٠ | ٢٠٣٫٩٢ | ١٨٫٨٧ | ٣٠٠٫٠٠ | ٦٥٫٤٨ | ٤٫٦٠ | ٨٢٫٤٢ | ١٠٢٫٤١ | ٣٬٧٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
