بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبيريت آيروسيستمز القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-01 |
2020 12-31 |
2021 04-01 |
2021 07-01 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-31 |
2023 03-30 |
2023 06-29 |
2023 09-28 |
2023 12-31 |
2024 03-28 |
2024 06-27 |
2024 09-26 |
2024 12-31 |
2025 04-03 |
2025 07-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٩ | ٧٤٥ | ٥٨٤ | ٣٨٣ | ١١٩ | ٦٣ | ١٦٣ | ١٩٧ | ٤٤٤ | ٣٩٥ | ١٧١ | ٢٩٢ | ٣٦٧ | ٢٢٦ | ٥٩٥ | ٩٧٨ | ١٬١٤٤ | ١٬١٢١ | ١٬١٢٥ | ٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٦ | ٢١٫٦٣ | ٣٤٫٤١ | ٦٨٫٩٧ | ٤٦٫٨٠ | ١٥٨٫٢٣ | ٢٠٫٨٣ | ١٢٥٫١٠ | ١١٫١١ | ٥٦٫٧٧ | ٧١٫١٠ | ٢٥٫٦٣ | ٣٨٫٤٢ | ١٦٣٫٦٠ | ٦٤٫٣٠ | ١٦٫٩٦ | ٢٫٠٠ | ٠٫٣٥ | ٣٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨١٫١٩ | ١٥٧٫١٢ | ١٢٣٫٨٧ | ٥٦٫٤٩ | ١٬٠١٥٫٣٨ | ١٦٫٠١ | ٧٨٫٦٥ | ٣٩٫٥٠ | ٥٨٫٣٩ | ٤٨٫١٢ | ٢٩٫٣٤ | ١٢٠٫٦٧ | ١٢٤٫٨٦ | ١٣٤٫٨١ | ٢٨٣٫٠٢ | ٣١١٫٥٣ | ٧٦٤٫٠٦ | ٤٠١٫١٨ | ٨٨٩٫١٧ | ٤٠٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٥ | ٥٠٢ | ٣٨١ | ٤٠٨ | ٤٢٥ | ١٦٤ | ١٦٥ | ١٣٩ | ١٤٦ | ١٥٦ | ١٥١ | ١٥٩ | ١٤٣ | ١٤٨ | ١٥٤ | ١٥٧ | ١٧٨ | ١٥٢ | ١٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨١ | ٢٤٫٠٨ | ٧٫٠١ | ٤٫٢٢ | ٦١٫٤٦ | ٠٫٧٩ | ١٥٫٨١ | ٥٫١٨ | ٦٫٣٦ | ٣٫٠٩ | ٥٫٧٧ | ١٠٫١٦ | ٣٫٢١ | ٣٫٩٢ | ٢٫٠٨ | ١٣٫٥٢ | ١٤٫٣٨ | ٨٩٫٦٣ | ٦٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٤٫٨٦ | ١٠٥٫٨٨ | ٨٠٫٨٦ | ٦٠٫١٧ | ٣٬٦٣٢٫٤٨ | ٤١٫٥٠ | ٧٩٫٥٧ | ٢٧٫٨٤ | ١٩٫٢٣ | ١٨٫٩٦ | ٢٥٫٩٢ | ٦٥٫٨٩ | ٤٨٫٧٦ | ٨٨٫٢٤ | ٧٣٫٠٤ | ٤٩٫٩٥ | ١١٨٫٩٠ | ٥٤٫٥٥ | ١٢٫٤٩ | ١٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٥ | ٧٧٠ | ٤٨٥ | ١٠٤ | ٥٢٩ | ١٦٤ | ١٢٥ | ١٥٣ | ١٥٢ | ٢٦١ | ٢٥٣ | ٢٠٦ | ٢٠٨ | ٥٣٢ | ٥٣٠ | ٨١٥ | ١٬١٦٢ | ٩٩٤ | ١٬٠١٥ | ٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٦ | ٣٦٫٩٦ | ٧٨٫٥٦ | ٤٠٨٫٩٤ | ١٣٠٫٨٩ | ١٧٦٫٣٣ | ٢٢٢٫٨٤ | ٠٫٧٢ | ٧١٫٤٨ | ٣٫٠٧ | ١٨١٫٣٨ | ٠٫٨٣ | ١٥٦٫٠٧ | ٠٫٢٦ | ٥٣٫٧٩ | ٤٢٫٥٤ | ١٤٫٤٤ | ٢٫٠٥ | ١٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨٥٫٥٨ | ١٦٢٫٣١ | ١٠٢٫٩٣ | ١٥٫٣٤ | ٤٬٥٢٣٫٩٣ | ٤١٫٤٢ | ٦٠٫١٤ | ٣٠٫٧١ | ٢٠٫٠٢ | ٣١٫٨٣ | ٤٣٫٥١ | ٨٥٫١٢ | ٧٠٫٦٨ | ٣١٧٫٣٧ | ٢٥٢٫١٢ | ٢٥٩٫٧٦ | ٧٧٦٫٤٢ | ٣٥٥٫٩٤ | ٨٠٢٫٢٩ | ٥١٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٤٧٤ | ٤٧١ | ٦٧٨ | ١٢ | ٣٩٥ | ٢٠٨ | ٤٩٩ | ٧٦٠ | ٨٢٠ | ٥٨٢ | ٢٤٢ | ٢٩٤ | ١٦٨ | ٢١٠ | ٣١٤ | ١٥٠ | ٢٧٩ | ١٢٦ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٨٦٫٢١ | ٠٫٥٩ | ٤٣٫٨١ | ٩٨٫٢٧ | ٣٬٢٧٣٫٥٠ | ٤٧٫٤٣ | ١٤٠٫٥٨ | ٥٢٫٢٨ | ٧٫٨٧ | ٢٩٫٠٩ | ٥٨٫٤٠ | ٢١٫٤١ | ١٥٧٫٠٣ | ٢٢٥٫٥٥ | ٤٩٫٢٦ | ٥٢٫٣١ | ٨٦٫٦٤ | ٥٤٫٧٢ | ٢٣٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
