بيان التدفق النقدي (TTM)
Sopra Steria Group SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٧ | ٤٠٢ | ٤١٥ | ٤٢٨ | ٤٤٦ | ٤٦٣ | ٤٦٩ | ٤٧٤ | ٤٨٩ | ٥٠٤ | ٥٣٢ | ٥٦١ | ٥٩٢ | ٦٢٣ | ٥٨٦ | ٥٤٩ | ٦٠٣ | ٦٥٦ | ٥٥٨ | ٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٩ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | ٤٫١٢ | ٣٫٩٦ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ٣٫١٢ | ٣٫٠٣ | ٥٫٧١ | ٥٫٤٠ | ٥٫٤٨ | ٥٫٢٠ | ٥٫٨٨ | ٦٫٢٥ | ٩٫٧٤ | ٨٫٨٧ | ١٥٫٠٤ | ١٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٠٥٫٢٥ | ٧٦٨٫٠٧ | ١٬٠٣٤٫٥٤ | ١٬٥٣٤٫٠٥ | ٤٤٥٬٦٥٠٫٠٠ | ١٬٦٤٨٫٧٥ | ١٬٠٥٧٫٩٠ | ٧٨٣٫٤٧ | ١٬٢٤٠٫٦١ | ٣٦١٫٥٢ | ٤٦٧٫٧٩ | ٦٣٥٫٤٥ | ١٬٥٤٩٫٣٥ | ٣٧٨٫٠٢ | ٣٩٢٫٨٩ | ٤١١٫٢٣ | ١٬٢٣١٫٦٦ | ٢٨٣٫٦٦ | ٤٦٤٫٩٠ | ٥٬٣٩٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣٠ | ١٣٦ | ١٤٢ | ١٥١ | ١٦٠ | ١٣٧ | ١١٣ | ٢٥٨ | ٤٠٣ | ٧٠٧ | ١٬٠١١ | ٨٦٧ | ٧٢٢ | ٢٩٧ | ١٢٨ | ١٣١ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٠ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٤ | ٤٫٧٧ | ٤٫٥٥ | ٦٫١٨ | ٥٫٨٢ | ١٤٫٦٢ | ١٧٫١٣ | ١٢٨٫١٨ | ٥٦٫١٧ | ٧٥٫٣٠ | ٤٢٫٩٥ | ١٤٫٢٧ | ١٦٫٦٤ | ٥٨٫٨٦ | ١٤٣٫٠٧ | ٢٫٣٨ | ٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٣٫٣٥ | ٢٥١٫٢٤ | ٣٢٥٫٩٤ | ٤٦٥٫٩٥ | ١٣٦٬٢٠٠٫٠٠ | ٥٠٦٫٧٦ | ٣٤١٫٣١ | ٢٦٤٫٤٦ | ٣٤٦٫٧٠ | ٨١٫٢٦ | ٢٢٦٫٩٨ | ٤٥٦٫٨٥ | ١٬٨٥١٫١٨ | ٦١٣٫٧٨ | ٥٨١٫٠٦ | ٥٤٠٫٧٢ | ٦٠٧٫١٥ | ٥٥٫٣٢ | ١٠٩٫٢٥ | ١٬٥٧٧٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٣ | ٢١٣ | ٢٤٣ | ٢٧٣ | ٣١١ | ٣٥٠ | ٣٦٢ | ٣٧٤ | ٣١٠ | ٢٤٦ | ١٥٣ | ٦٠ | ٨٤ | ٢٢٨ | ١٣٩ | ٥٠ | ٢٥٠ | ٥٥٠ | ٥٦٩ | ٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٢ | ١٣٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | ١٤٫١٨ | ١٢٫٤٢ | ٣٫٤٠ | ٣٫٢٩ | ١٧٫٠٢ | ٢٠٫٥١ | ٣٧٫٧٧ | ٦٠٫٦٩ | ٢٣٩٫٣٩ | ١٧١٫٧٤ | ٣٩٫٠٨ | ٦٤٫١٤ | ٦٠١٫٥٠ | ١١٩٫٩٤ | ٣٫٤٣ | ٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٧٫٢٩ | ٤٠٧٫٤٦ | ٦٠٥٫٦١ | ٩٧٧٫٠٦ | ٣١١٬٢٥٠٫٠٠ | ١٬٢٤٥٫٢٠ | ٨١٦٫٧٠ | ٦١٧٫٦٩ | ٧٨٧٫٠٦ | ١٧٦٫٩٦ | ١٣٤٫٨٠ | ٦٨٫٢٩ | ٢٢٠٫٠٣ | ١٣٨٫٦٨ | ٩٣٫٣٠ | ٣٧٫٣٥ | ٥١١٫٢٤ | ٢٣٧٫٨٦ | ٤٧٤٫٦١ | ٦٬٩٢٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٥٢ | ٤٠ | ٢٨ | ٠ | ٢٨ | ٤٤ | ٦٠ | ٣٩ | ١٣٩ | ١١٤ | ٨٨ | ٣٨ | ١٦٥ | ١٤٩ | ١٣٤ | ٤٩ | ٢٣١ | ١٢٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٩٦ | ٢٣٫٣٣ | ٣٠٫٤٢ | ١٠٠٫٣٦ | ٢٨٬٠٠٠٫٠٠ | ٥٧٫٦٥ | ٣٦٫٥٧ | ١٦٥٫١٢ | ٢٥٣٫٥٥ | ١٨٫٣١ | ٢٢٫٤١ | ١٤٣٫٢٦ | ٣٣١٫١٥ | ٩٫٤٤ | ١٠٫٤٣ | ١٣٦٫٦٤ | ٣٧٢٫٧٣ | ٤٨٫١٦ | ٩٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
