بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بسيطة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٠ | ١١٧٫٠٤ | ٥٣٫٩٢ | ٥٢٫٥٤ | ١١٠٫٧٠ | ٥٢١٫٦٢ | ٨٣٫٩١ | ٧٢٥٫٧١ | ١١٥٫٩٨ | ٧٫٢٤ | ٧٫٨٠ | ٤١٫٠٥ | ٦٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٦ | ٤٣٫٢٤ | ٧٧٫٨٣ | ١٠٢٫٣٤ | ٧٨٫٥٢ | ٢١٫٩٣ | ١٢٦٫٠٤ | ٢١٥٫٥٨ | ١٬٧٧٥٫٦٢ | ١٬١٥٦٫٤٠ | ٦٧٤٫٨٤ | ٤٥٣٫٨٦ | ١٬٠١٥٫٥٨ | ١٧١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٧٤٫٢٢ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٢٧٫٠١ | ٤٧٠٫٢١ | ٢٫٦٢ | ٢٫٥٥ | ١٤٫٧٥ | ١٧٫٣٠ | ١٨٫٣٨ | ١٥٫٥٢ | ٦٫٥٦ | ٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٠ | ١١٩٫٤٨ | ٩٩٫٣٥ | ٨٥٫٠٩ | ٣٧٫١٦ | ٥٥٢٫٨٠ | ٥٢٤٫٥٧ | ٥٠٠٫٢٩ | ٥٦١٫٤٠ | ١٣٩٫٩٩ | ١٠٤٫٢٦ | ٨٧٫٨٦ | ٣٥٥٫٣٧ | ٢١٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٦٩ | ١٦٫٨٧ | ٢٠٫٢٩ | ١١١٫٧٢ | ٩٥٣٫١٢ | ٢٥٫٠٨ | ٣٣٫٤٧ | ٩٠٢٫٤٥ | ٩٠٫٠٢ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٣٩٫٨٣ | ٦٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٥٦ | ١٧٦٫٢٤ | ١٢١٫٥٢ | ٨٢٫٧٥ | ١٥٫٦٨ | ٤٣٠٫٨٨ | ٢٩٨٫٥٣ | ١٨٤٫٧١ | ٢٬٤٣٧٫٣٣ | ١٬٣٩٦٫٥٨ | ٨٧٩٫٤٤ | ٦٤٢٫١٢ | ١٬٤٦٦٫٥٦ | ٢٧٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٨٢ | ٢٠٫٥٧ | ١٧٫٠٦ | ٣٨٫١٥ | ٦١٫٦٧ | ٨٫١٤ | ٧٫٥٣ | ١٧٥٫٩٧ | ٢٣١٫٦٣ | ٥٨٫٩٦ | ٣٧٫٠٩ | ٧٣٫٦٦ | ٢٧٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
