بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيب للاسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٦ | ٣ | ١ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ١٫٣٦ | ١٫٣٨ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦١ | ٥٫٤٥ | ٥٫٧٧ | ١٥٫٢٢ | ١٣٫٤١ | ٤٦٫٧٤ | ٤٤٫٠٢ | ٧٩٫٩٨ | ٨٣٠٫٨٠ | ٨٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٦٫٣٣ | ٢٬٤٧٤٫١٦ | ١٬٢٧٢٫٤٣ | ٥٠٣٫٧٠ | ٦٦٥٫٧٢ | ٩٩٤٫٦٣ | ١٬١١٨٫٩٠ | ١٬٣١٤٫٠٢ | ٦٣٨٫٠٦ | ٢٣٩٫٢٠ | ١٦٥٫٥١ | ١٢١٫٠٦ | ٢٤٤٫٥٦ | ٣٧٦٫٣٤ | ١٥٫٨٦ | ٢٦٩٫٩٢ | ٢٬٩٨٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٦ | ٣٤٫٤٨ | ٢٥٫٦٤ | ١٠٫٢١ | ٩٫٢٦ | ١٦٫١٧ | ١٩٫٢٩ | ٤١٫٩٤ | ٢٩٫٥٥ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٦٤٫٣٧ | ٣٠٫١٨ | ١٧٫٠٩ | ٩٫٣٣ | ٢٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٥١ | ٣٥٠٫٧٧ | ٢٤٣٫٥٥ | ١٢١٫٦١ | ١٧٩٫٥٨ | ٢٩٧٫٢٦ | ٣٠٤٫٤٧ | ٣١٥٫٧٩ | ٢٣٠٫٢١ | ١١٨٫٦٥ | ٩٧٫٠٤ | ٨٢٫١٥ | ١١١٫٠٢ | ٢١٣٫٠٩ | ٣٧٫٢٠ | ٧٤٫٣٦ | ٣٤٤٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٠ | ١٨٫٨٨ | ٢٣٫٢٨ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٣ | ٤٫٧١ | ٤٫٩٤ | ١١٫٩٩ | ١٠٫٧١ | ٤٫٠٥ | ٠٫٣٣ | ٩٣٫٣٠ | ٩٢٫٠٠ | ١٥٫٤٧ | ١٩٨٫٣٢ | ٧٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٥٫٢٨ | ٢٬١٢٤٫٠٤ | ٨٨٩٫٥٨ | ٢٧١٫٢٤ | ٣٧٤٫٤٢ | ٥٨٣٫٨٨ | ٦٧٩٫٨٠ | ٨٣٠٫٤١ | ٤٧٧٫٦٣ | ٢١٠٫٣٦ | ١٦٤٫٧٢ | ١٣٩٫٦٠ | ٣٥٫٤٧ | ١٨٧٫٢٤ | ٤٥٫٥٣ | ٢٤٨٫٣٠ | ٢٬٥٤٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٦ | ٧ | ٩ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٦ | ٢٩٣٫٦٩ | ١٥١٫٦٣ | ٢٥٫٣٧ | ٣٣٫٩٩ | ١٨٫١٥ | ٢٢٫١٨ | ٢٩٤٫٧١ | ١٥١٫٣٦ | ٢٢٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | ١٢٦٫٣٦ | ١٣٦٫٣٧ | ٣٧٤٫٩٢ | ٤٥٫٣٠ | ٨٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
