بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنتري سيليكت للمعادن الأولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٩ | ١١٫١٢ | ١٠٫٠١ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫٣٥ | ٢٥٫٢٩ | ٣٣٫٨٥ | ١٧٫٦٩ | ١٥٫٠٣ | ١٩٫٩٢ | ٢٤٫٨٧ | ٩٫٧٨ | ١٠٫٨٤ | ٣٩٫٧٨ | ٢٨٫٤٦ | ٨٫٣٩ | ٧٫٧٤ | ٢٢٫٠٠ | ٢٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٧٫٩٤ | ١٬٢٣٨٫٠٨ | ١٬١٧١٫١٨ | ١٬١٢١٫٦٠ | ٣٬٤٠١٫٧٠ | ٥٣٢٫٨٤ | ٣٨٩٫٧٥ | ٢٥٢٫٥٤ | ٥٦٩٫٣٤ | ٧٬٧٦٤٫٤١ | ١٬٦٩٤٫٤٦ | ٥٦٠٫١٦ | ١٬٠٥٨٫٠٩ | ١٠٬٠٧٧٫٢٧ | ٣٤٬٤٣٣٫٣٣ | ٩٩٬٥٢٥٫٠٠ | ١٬١١٢٫١١ | ٦٠٢٫٢٠ | ١٬٥٤٩٫٥٧ | ٢٠٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٦ | ١٠٫٥٦ | ٩٫٥٥ | ١٫١٧ | ١٫١٨ | ٢٠٫٩٥ | ٢٦٫٥١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٠ | ٢٥٫٥٦ | ٣٤٫٣٤ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ٣٨٫٨٢ | ٢٧٫٩٦ | ١٫٢٨ | ١٫٣٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٢٧٫٩٤ | ١٬١٣٨٫٠٨ | ١٬٠٧١٫١٨ | ١٬٠٢١٫٦٠ | ٣٬٥٠١٫٧٠ | ٦٣٢٫٨٤ | ٤٨٩٫٧٥ | ٣٥٢٫٥٤ | ٦٦٩٫٣٤ | ٧٬٨٦٤٫٤١ | ١٬٥٩٥٫٣٨ | ٤٦٠٫٩٨ | ٩٥٩٫١٥ | ١٠٬١٨١٫٨٢ | ٣٤٬٥٥٠٫٠٠ | ٩٩٬٤٧٥٫٠٠ | ١٬٠١٢٫٣٧ | ٥٠٢٫٢٠ | ١٬٦٤٨٫٥٠ | ٣٠٩٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٣ | ١٧٫٤٧ | ١٤٫٨٧ | ١٢٨٫٨٣ | ٤٤٦٫٨١ | ٢٫١٤ | ٢٫١٠ | ٤٧٫٨٠ | ٩١٫٥٧ | ٤٦٦٫٩٥ | ١٢٧٫٢٥ | ٥٢٫٢٤ | ١٠٩٫٣٦ | ٥٩٫٠٩ | ١٤٤٫٤٤ | ٩٬٦٠٠٫٠٠ | ٩٨٫٩٧ | ١٣٠٫٣١ | ٤٢٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
