بيان التدفق النقدي (TTM)
هي نائمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٠ | ٤٨٤ | ٤٠٧ | ٤٦٢ | ٥١٦ | ٥٣٩ | ٥٦٢ | ٥٧٠ | ٥٧٧ | ٥٧٢ | ٥٦٦ | ٦٤٠ | ٧١٣ | ٧٧٤ | ٨٣٤ | ٨٧٧ | ٩٢١ | ٩٨٦ | ١٬٠٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٨٠ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٧٦ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | ١٫٣٨ | ١٫٣٧ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٨ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥١ | ٨٫٤٨ | ٧٫٨٢ | ٥٫١٦ | ٤٫٩١ | ٧٫١٢ | ٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٢٥ | ٣٦٠٫٤٣ | ٩٢٣٫٨٢ | ٢٤٬٢٢٤٫٢٥ | ١٬٠٧٧٫٠٠ | ٣٬٧٦٦٫٧٠ | ٧٣٤٫٢٨ | ٩٣٦٫٤٨ | ١٬٢٧٩٫٢٧ | ١٬١٤٣٫٥٥ | ١٬٠٣١٫٨٩ | ١٬٠٣٩٫٨٧ | ١٬٠٤٦٫٣٠ | ٥٧٥٫٧٣ | ٤١٥٫٨٤ | ٢٦٢٫٠١ | ١٩٦٫٢٢ | ٣٧٧٫٧٤ | ١٬٩٨٦٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٦٨ | ٨٠ | ١٤٤ | ٢٠٨ | ٢٩٦ | ٣٨٤ | ٣٥٠ | ٣١٥ | ٢١٢ | ١١٠ | ١٧٠ | ٢٣١ | ٥٩٩ | ٩٦٧ | ٩٨١ | ٩٩٥ | ٦٥٣ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٥ | ١٦٫٧٠ | ٨٠٫٣٩ | ٤٤٫٥٧ | ٤٢٫٠٨ | ٢٩٫٦٢ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨٢ | ٣٢٫٦٢ | ٤٨٫٤١ | ٥٥٫٥٥ | ٣٥٫٧١ | ١٥٩٫١٣ | ٦١٫٤١ | ١٫٤٢ | ١٫٤٠ | ٣٤٫٣٧ | ٥٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٢٦ | ٥١٫٠٣ | ١٨١٫٣٠ | ٧٬٥٦٧٫٣١ | ٤٣٥٫١٩ | ٢٬٠٧٠٫٢٩ | ٥٠١٫٧٣ | ٥٧٤٫٧٠ | ٦٩٨٫٤١ | ٤٢٤٫٨٠ | ١٩٩٫٧١ | ٢٧٧٫٠٣ | ٣٣٩٫٢٥ | ٤٤٥٫٨٩ | ٤٨٢٫١٣ | ٢٩٢٫٩٦ | ٢١٢٫٠٦ | ٢٥٠٫١١ | ٥٨٧٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٤ | ٢٧٥ | ٣٦٦ | ٣١٤ | ٢٦٢ | ٢٦٠ | ٢٥٨ | ٢٨٠ | ٣٠١ | ٤٠١ | ٥٠٢ | ٥٢٤ | ٥٤٦ | ٣٠١ | ٥٥ | ٢٢٣ | ٣٩١ | ٥٩٣ | ٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧١ | ٣٣٫٢٠ | ١٤٫٢٢ | ١٦٫٥٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٨٫٢٨ | ٧٫٦٥ | ٣٣٫٢٥ | ٢٤٫٩٥ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٢ | ٤٤٫٩٣ | ٨١٫٦٠ | ٣٠٣٫٦٩ | ٧٥٫٢٣ | ٥١٫٥٦ | ٣٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٧٦ | ٢٠٤٫٨٢ | ٨٣٠٫٥٤ | ١٦٬٤٨٤٫٣٦ | ٥٤٧٫٠٦ | ١٬٨١٩٫٢٠ | ٣٣٧٫٧٩ | ٤٦٠٫١٢ | ٦٦٧٫٥٠ | ٨٠٢٫٨٨ | ٩١٤٫٢٥ | ٨٥١٫٢٣ | ٨٠٠٫٥٢ | ٢٢٣٫٦٠ | ٢٧٫٥٧ | ٦٦٫٦٨ | ٨٣٫٤٠ | ٢٢٧٫١٨ | ١٬٥٠١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣١٣ | ١٣٤ | ٤٤ | ٢ | ٤٨ | ١٤ | ٧٧ | ٦١ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٥ | ٦٢ | ٦٨ | ١٣٤ | ٢٠١ | ٣٣٥ | ٤٦٩ | ٢٦١ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٥ | ١٣٢٫٨٥ | ١٠٤٫٣٢ | ٢٬٤١٣٫٧٨ | ١٢٩٫٨٧ | ٤٣٤٫٨٤ | ٢٠٫٥١ | ٢٥٫٨٠ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٧٣ | ١٢٫١٣ | ١٠٫٨٢ | ٩٧٫١٥ | ٤٩٫٢٨ | ٦٦٫٩٠ | ٤٠٫٠٩ | ٤٤٫٣٦ | ٧٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
