بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اسفير للترفيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١١٠ | ١٥٢ | ٥٩ | ٤٤ | ١٧٧ | ١٦٢ | ١٤١ | ٥٣ | ٦٤ | ١٧٣ | ١٥٤ | ١٤٠ | ٥٠ | ٦٩ | ٢٠ | ١٠٩ | ٨٢ | ١٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦١٫٦٤ | ٣٨٫١٩ | ٦١٫٤٦ | ١٧٤٫٧٥ | ٣٠٢٫٤٠ | ٨٫٤٦ | ١٢٫٥٥ | ٦٢٫٣٨ | ١٩٫٤٧ | ١٧٢٫٣٠ | ١١٫٢٠ | ٨٫٧٦ | ٦٤٫٠٤ | ٣٦٫٠٤ | ١٢٨٫٦٨ | ٦٥٤٫٨٧ | ٢٥٫١٤ | ١١٥٫٩٤ | ١٠٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٢ | ٢٠٫٥١ | ٣٧٫٢٦ | ١٤٫٠١ | ٢٩٫٧٤ | ٣٦٫٨٤ | ٢٦٫٦٩ | ٢٠٫٣٧ | ٥٫٩٣ | ٨٫٧٢ | ٢٦٫١٠ | ٣٦٫٨٤ | ١٬٩٥٩٫٦٣ | ٦٨٫٠١ | ٢٠٫٤١ | ١٣٫٦٤ | ١٠٧٫٤٩ | ٧٠٫٨٨ | ٥٫٩٥ | ٠٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٠ | ١٢٤ | ١١٠ | ١٢٣ | ٤٦٢ | ٥٩٢ | ٦٩٣ | ٨٠٤ | ٩٤٣ | ١٬٠٤٨ | ١٬٠٨٢ | ٦٥٤ | ٣٠٢ | ٧٧ | ١٥١ | ٤٥ | ١٣١ | ١٢٠ | ١١٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٩ | ١٨٨٫٩٠ | ٢١١٫٩٢ | ٢٧٥٫١١ | ٢٨٫١١ | ١٧٫٠٦ | ١٦٫٠٥ | ١٧٫٢٧ | ١١٫٠٨ | ٣٫٢٦ | ٣٩٫٥٥ | ٥٣٫٧٩ | ٧٤٫٥١ | ٢٩٦٫٤٢ | ١٢٩٫٨٦ | ١٩٠٫٥٢ | ٨٫٣٥ | ٣٫٠٣ | ٥٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٠٢ | ٢٣٫٠٤ | ٢٦٫٩٣ | ٢٩٫٤١ | ٣١٣٫٢٤ | ١٢٣٫٥٣ | ١١٤٫٤٢ | ١١٥٫٨٨ | ١٠٥٫١٩ | ١٤٣٫٨٤ | ١٦٣٫٢٤ | ١٥٦٫٨٦ | ٤٬٢٢٦٫٠٨ | ١٠٣٫٩٨ | ٤٥٫٠٦ | ٣١٫٣٥ | ١٢٩٫٣٦ | ١٠٤٫٤٤ | ٥٣٫٣٣ | ٢٧٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ٧٦٢ | ٤٤٤ | ٥٩٣ | ٥٦٤ | ٦٣ | ٧٤ | ٣٠ | ٦ | ٢٥٦ | ٢٤٨ | ٨٦ | ١٥٦ | ١٠٢ | ١١٨ | ٢١٠ | ١٢٣ | ٧٦ | ٨٩ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٦٫٠٠ | ٤١٫٧٥ | ٣٣٫٤٨ | ٤٫٨٦ | ١١١٫٢٦ | ١٧٫٢٨ | ٥٩٫١٧ | ٨١٫٥١ | ٤٬٦٦٤٫٢٩ | ٣٫٤٤ | ٦٥٫٤٥ | ٨٢٫٨٦ | ٣٤٫٥٧ | ١٥٫٣٧ | ٧٧٫٦٤ | ٤١٫٢٣ | ١٦١٫٥٤ | ١٧٫٥٩ | ٦٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٩٩ | ١٤١٫٨٧ | ١٠٨٫٦٣ | ١٤١٫٥١ | ٣٨٢٫٢٦ | ١٣٫٢٤ | ١٢٫٢٩ | ٤٫٣٨ | ٠٫٦٣ | ٣٥٫٢١ | ٣٧٫٣٧ | ٢٠٫٥٢ | ٢٬١٨٧٫٣٧ | ١٣٨٫١٣ | ٣٥٫١٦ | ١٤٥٫٥٣ | ١٢١٫٤٦ | ٦٥٫٨٤ | ٤٠٫٧٨ | ٧٢٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٥٣٧ | ٤٠٩ | ٤١٩ | ١٤٨ | ٤٧٩ | ٦٠٦ | ٦٩٤ | ٨٩٧ | ٧٢٨ | ٦٦٣ | ٤١٧ | ٧ | ٧٤ | ٣٣٦ | ١٤٤ | ١٠١ | ١١٥ | ٢١٩ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٬١٧٦٫٩٦ | ٢٣٫٩٤ | ٢٫٤٧ | ٦٤٫٧٨ | ٤٢٤٫٨٥ | ٢٦٫٣٨ | ١٤٫٥٩ | ٢٩٫٢٠ | ١٨٫٧٧ | ٩٫٠١ | ٣٧٫٠٩ | ٩٨٫٢٨ | ١٬١٣٦٫٠٩ | ٣٥٣٫٢٨ | ٥٧٫٠٩ | ٢٩٫٥٩ | ٢١٣٫٥٣ | ٨٩٫٨٩ | ٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
