بيان التدفق النقدي (TTM)
سوبر هاي انترناشيونال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٢٤ | ٤٣ | ٥٦ | ٦٨ | ٨٥ | ١٠٢ | ١٠٣ | ١١٤ | ٩٨ | ١١٩ | ١٢٠ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٤ | ٤٤٣٫٨٣ | ٨١٫٦١ | ٢٨٫٩٣ | ٢٢٫٤٤ | ٢٤٫٤٣ | ١٩٫٦٣ | ٠٫٩٢ | ١١٫١٢ | ١٣٫٨٠ | ٢١٫١٥ | ٠٫٥١ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٩ | ١١٫٥٤ | ٤٤٫٧٤ | ٦٣٫١٤ | ١٥٣٫١٣ | ١٬٥٧٧٫١٢ | ٥٢٬١٥٤٫٦٠ | ٢٬٥٣٨٫٧٧ | ٣٠٩٫٧١ | ١٩٣٫٢٠ | ٤٥٢٫٥٣ | ٨٥٫١٣ | ١١٧٫٥٧ | ١٠٠٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ٨٧ | ١ | ٩٠ | ٤٥ | ١ | ٢٨ | ٥٧ | ٨٩ | ١٢ | ٨٨ | ٦ | ٢٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٥ | ١٠١٫٢٧ | ٧٬٩٩٠٫٣٠ | ٤٩٫٥٠ | ٩٨٫٠٤ | ٣٬٢٤١٫٧٢ | ١٠٣٫١٨ | ٥٧٫٥٩ | ٨٦٫٨٢ | ٦٤٦٫٦٥ | ١٠٧٫١٨ | ٥٣٧٫٣٨ | ٦٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٢٫٦٣ | ٢٣٠٫٢٨ | ٢٫٠٨ | ١٣٠٫٨٣ | ١٢٤٫٢٧ | ٢٠٫٥٠ | ١٧٬١١٥٫٦٤ | ١٬٤١٥٫٠٠ | ٢٦٩٫٥٦ | ١٩٫٩٥ | ٤٠٤٫٧٢ | ٤٫٥١ | ٢٧٫١٢ | ٨٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٠ | ١٠٩ | ٢٢ | ٦٥ | ٦٧ | ٦٦ | ٦١ | ٥٥ | ٤٩ | ٤٤ | ١٢ | ١١ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫١٤ | ٧٩٫٩٩ | ٣٩٩٫٦٣ | ٢٫٣٣ | ١٫٠٧ | ٦٫٨٥ | ١٠٫٩٨ | ١٠٫٦٥ | ١٠٫٢٨ | ١٢٧٫٣٧ | ١١٫٨٣ | ١٩٫٠٢ | ١٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٠٫٣٠ | ٢٨٥٫٦٧ | ٤٠٫٧٧ | ٩٤٫٩٣ | ١٨٢٫٧٢ | ١٬٥٢٠٫٥٢ | ٣٧٬٦٤٢٫٩٤ | ١٬٣٦٣٫٤٠ | ١٤٧٫٢٦ | ٧٤٫١٨ | ٥٥٫١٧ | ٧٫٥٥ | ١٢٫٣٥ | ٨٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٣٨ | ٥٣ | ٦٩ | ٣٦ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣٣ | ٥٩ | ٢٢ | ١٤٠ | ١٠٢ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٢٧ | ٤٠٫٢٤ | ٢٨٫٦٩ | ٤٦٫٨٤ | ٨٨٫١١ | ٩٦٫٢٤ | ٢٬٥٥٧٫٦٧ | ٧٢٧٫٢٣ | ٢٧٨٫١٣ | ٦٣٫٢٠ | ٥٤٣٫٩٨ | ٢٧٫٢٢ | ١٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
