بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبكتير القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٥ | ٣٥٦٫٧٩ | ١٣٨٫٧١ | ٣٢٫٩٥ | ٣٩٫٠٦ | ١٦٫٣٢ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫١٧ | ١٣٨٫٧٦ | ٣٣٫٦٩ | ٢٬٦١٩٫٦٧ | ٨٬٨٤٣٫٨١ | ٢٬٢٧٥٫٣١ | ١٦٨٫٠٦ | ٧٬٦٨٨٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٨١ | ١٦٫١٤ | ٥٬٤٩٨٫٢٦ | ٧٥٫٩٨ | ٩٤٫٦٢ | ٣٤٫٤٤ | ١١٬٩٧٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٨ | ١٦٫٠٠ | ٠٫٧١ | ١٬٢٥٤٫٢٩ | ٧٦٤٫٩٢ | ٧٫٦٢ | ٠٫٣٢ | ١٬٦١٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٧ | ٦ | ٦ | ٨ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٢ | ١٠٬٨٩١٫٦٣ | ٨٫٢٥ | ٥٫٧٧ | ٣٥٫٤٥ | ٥٤٫٨١ | ١٠٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٧٤ | ٢٢٫٧٦ | ١٣٢٫٩٨ | ٣٬٩٧٣٫٩٥ | ٩٬٥٠٨٫٧٢ | ٢٬٣٨٢٫٩٣ | ٦٨٫٣٨ | ٥٬٩٧٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٠٦ | ١٬٩٨١٫٢٣ | ٩٦٫٩٣ | ١٣٩٫٣٨ | ٦٤٠٫٤٩ | ١٬٦٧٤٫٨٥ | ٩٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
