بيان التدفق النقدي (TTM)
ساتس المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٦ | ١١٨ | ٢٠٦ | ٩٠ | ١٠٩ | ٦٢ | ٣١ | ٤٥ | ٣٨ | ٨٠ | ١٢٢ | ١٨٢ | ٣٤٦ | ٥١٢ | ٥٧٩ | ٦٤٦ | ٨١٤ | ٨٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٧ | ٧٤٫٧٣ | ٥٦٫٤٣ | ٢١٫٠٨ | ٤٢٫٥٩ | ٥١٫٠٣ | ٤٦٫٥٣ | ١٤٫٥٣ | ١٠٨٫١٣ | ٥٣٫٦٨ | ٤٨٫٧١ | ٩٠٫٥٧ | ٤٧٫٨١ | ١٣٫٠٢ | ١١٫٥٢ | ٢٦٫١٥ | ٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٦٦ | ٣٥٫٦١ | ٦٩٦٫٤٣ | ٦٧٫٤٣ | ٨٣٫٧٩ | ٦٦٫٤٣ | ٢٥٢٫٤٠ | ١٬١٧٩٫٣٢ | ٤٣٫٣٣ | ١٩٫٣٣ | ٣٨٫٢١ | ١٠٤٫٨٤ | ٦٨٧٫٦٣ | ١٧٩٫٩٤ | ٣٧٤٫٦٣ | ٢٬٦٤٥٫٤٩ | ١٬٠٥٢٫٧٥ | ٢٬٥٤٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٢٨ | ٢٦ | ٥٢ | ٧٤ | ٣١ | ١٨ | ٢١ | ٥٣ | ١٬٨٣٢ | ١٬٧٩٠ | ١٬٧٣٦ | ١٬٧٥٧ | ٦٨ | ٣٤ | ١ | ٣٣ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٠ | ٦٫٧٠ | ٩٥٫١٧ | ٤٣٫٩٢ | ١٤١٫٨٢ | ٤٣٫٤٠ | ٢١٫٥٨ | ١٤٩٫٠١ | ٣٬٥٣٦٫٣٣ | ٢٫٢٨ | ٣٫٠٢ | ١٫١٨ | ١٠٣٫٨٧ | ٥٠٫٧٤ | ١٠٢٫٩٩ | ٣٬٢٣٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٤ | ٨٫٥٨ | ٨٩٫٦٣ | ٣٨٫٨٧ | ٥٧٫٤١ | ٣٣٫١٦ | ١٤٥٫٦٢ | ٥٦٤٫٥٦ | ٦٠٫٤٣ | ٤٤٥٫٠٧ | ٥٥٩٫٤٩ | ١٬٠٠١٫٢١ | ٣٬٤٨٦٫٥٧ | ٢٣٫٨٩ | ٢١٫٦٨ | ٤٫١٠ | ٤٣٫٠٥ | ٢٨٨٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٨ | ٢٤٠ | ١٥٥ | ١٧٣ | ١٦٣ | ١٨٩ | ٣٨ | ٦٧ | ١٨١ | ١٬٣٤٠ | ١٬٣٥١ | ١٬٣٩٠ | ١٬٣٤٨ | ٢٩٢ | ٤٦٢ | ٦٣١ | ٦٩٩ | ٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٤ | ١٦٤٫٦٢ | ١١٫٥٠ | ٥٫٧٤ | ١٦٫٣٧ | ٨٠٫١٩ | ٧٩٫١٩ | ١٦٨٫٥٩ | ٨٤٢٫٣٥ | ٠٫٧٩ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٧ | ١٢١٫٦٧ | ٥٨٫١٢ | ٣٦٫٧٦ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢٦ | ٧٢٫٤٤ | ٥٢٣٫٨٩ | ١٢٩٫٨٠ | ١٢٥٫٥٧ | ٢٠١٫٨٠ | ٣١٠٫١٥ | ١٬٧٧٢٫٢٣ | ٢٠٤٫٦٣ | ٣٢٥٫٥٦ | ٤٢٢٫١١ | ٨٠١٫٧٩ | ٢٬٦٧٤٫٦٥ | ١٠٢٫٦٠ | ٢٩٨٫٨٣ | ٢٬٥٨٧٫٧٠ | ٩٠٤٫٠١ | ٢٬١٨٦٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٥٩٥ | ٣٣١ | ٣٠ | ١٣٣ | ١٣٠ | ٩٤ | ١٢ | ٤ | ٨٨ | ٤١٢ | ٣٢٠ | ١٧٣ | ٥٠ | ٢٨٥ | ١٥٤ | ٢٤ | ٧٧ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٢ | ٩١٫٠٦ | ٥٥٠٫٠٣ | ٢٫٥٦ | ٢٧٫٥٩ | ١١٢٫٨٩ | ٦٨٫٦٤ | ٢٬٤٢٦٫١٦ | ٣٦٦٫٦١ | ٢٢٫٢٦ | ٤٥٫٨٠ | ٧٠٫٩٤ | ٦٦٤٫٨٧ | ٤٥٫٧١ | ٨٤٫٢١ | ٢١٧٫٠١ | ٥٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
