بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سو جود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٣ | ٣ | ٨ | ٩ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٢ | ٥٠٫٠٩ | ٤٦٫١٩ | ٢٩٫٠٤ | ١٢٫٤٦ | ٥٫١٨ | ١٣٫٣٣ | ٦٫٦٢ | ٤٫٦٢ | ١٠٫٠٤ | ١٤٫٣٣ | ١٨٫٢٨ | ١٢٫٠١ | ٤٦٫٧٢ | ٣٠٫٢٩ | ١٢٧٫١٨ | ٢٣٫٣٥ | ٣٤٫٩٩ | ١٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٣٦ | ٩٦٫٦٤ | ١٠٤٫٩٢ | ١٢٣٫٢٩ | ٢٢٨٫١٧ | ٣٨٧٫٣٣ | ٧٩٨٫٦٣ | ٥٠٧٫١٧ | ٤٤٧٫٥٣ | ١٦٧٫٦٧ | ٣١٥٫٧٢ | ٢١٤٫٨٨ | ٥٩٩٫٣٠ | ٢٢٧٫١١ | ٣٩٫٩٢ | ٢٣٫٨٩ | ١٥٧٫٥٨ | ٧١٧٫٧٣ | ٢٤٤٫٧٠ | ٨٢٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫١٥ | ٢١٫٢١ | ٢٥٫٣٨ | ٢٠٫٤٠ | ١٤٢٫٤٩ | ٩٩٫٢٩ | ٤٨٬٨٩٨٫٣٠ | ٢٫٥٢ | ١٢٫٣٣ | ٦٫٢٤ | ٦٥٫١٩ | ٧٢٫٨٩ | ٣٥٫١٦ | ١٨٫٤٦ | ٥٣٫٩١ | ٣٠٫٩٠ | ٩٫٥٨ | ٨٫٨١ | ٢٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٧٧ | ١٨٢٫٠٧ | ١٠٣٫٧٦ | ٦٢٫٢٣ | ٧١٫٠٥ | ٤٥٫٥٧ | ٠٫٦٤ | ٢٢٨٫٢٤ | ١٩٣٫٦٦ | ٨٥٫٤٥ | ١٩٠٫٠٠ | ٣٩٫٣٧ | ٢٣٢٫٣٢ | ١٠٦٫٢٤ | ٤١٫٥٢ | ٢٩٫٣٥ | ١١١٫٥٥ | ٤٥١٫٣٤ | ١٠٣٫٩٤ | ٢٩٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٦ | ٨ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٦ | ٤ | ٧ | ٩ | ١٢ | ٢٢ | ١٨ | ١٧ | ١٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٨٥٩٫٥٦ | ٩٨٫٠٧ | ١١٫٣١ | ٣٧٫٣٠ | ٣٣٫٠٦ | ٢٤٫٠٢ | ٢٫٩١ | ٢٧٫٩٧ | ٢٦٫٦٠ | ٣٦٫١٣ | ٧٦٫٩٧ | ٣٧٫٤٨ | ٢٦٫٩١ | ٨٣٫٨٨ | ١٧٫٠٣ | ٦٫٨٩ | ٢٢٫٤٣ | ٨٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٥٩ | ١٤٫٥٧ | ١٠١٫١٦ | ١٦١٫٠٥ | ٢٥٧٫١٢ | ٥٣٢٫٩٠ | ٦٩٩٫٢٧ | ٦٣٥٫٤١ | ٥٤١٫١٩ | ١٥٣٫١٢ | ٤٠٥٫٧١ | ١٥٤٫٢٥ | ٩٣١٫٦٣ | ٤٣٣٫٣٥ | ١٨١٫٤٤ | ١٥٣٫٢٤ | ٣٦٩٫١٢ | ١٬٢٦٩٫٠٧ | ٢٤٨٫٦٤ | ١١٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٦ | ١٤ | ٥ | ١ | ٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤١١٫٧٧ | ٣٨٫٢٥ | ٢٤٫٤١ | ٣٠٫٢٨ | ٣٣٫٧٥ | ١٥١٫٠١ | ٣٦٫٤٨ | ٢٠٫٨٣ | ١٥٤٫٥٩ | ٥٢٫٢٢ | ٦٧٫٩٨ | ١٢٩٫٣٠ | ١٩٥٫٥٧ | ٢٠٣٫١٠ | ١١٧٫٧٢ | ٦٥٫٥٦ | ٧٢٫٩٢ | ٤٩٥٫٩٤ | ١٥٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
