بيان التدفق النقدي (TTM)
سونيم تكنولوجيز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١١ | ٢٠ | ٣١ | ٣١ | ٣٨ | ٣١ | ٢٣ | ٢٨ | ١٢ | ١٦ | ١٦ | ٦ | ٤ | ٠ | ٤ | ٤ | ٨ | ١٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٤٨ | ٨٧٫٨٠ | ٥٨٫٥١ | ٢٫١٤ | ٢٥٫٠٨ | ١٩٫٧٢ | ٢٥٫١٩ | ١٩٫٨٩ | ٥٥٫٣٨ | ٢٩٫١٩ | ٠٫٣٤ | ٦٢٫٧٧ | ٣١٫٦٠ | ٩٩٫٩٣ | ١٤٠٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٫٦٨ | ٩٦٫٠٧ | ١١١٫٢٢ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٤٤ | ٩٧٫٣٩ | ١٬٢٧٩٫٤٨ | ١٠٠٫٨٧ | ١٤٣٫١٨ | ٣٥٢٫٧٣ | ٩٤١٫١٣ | ٢٠٥٫٢٢ | ٥٢٣٫٩٥ | ٦٢٤٫٢٤ | ٩٥٥٫٦٠ | ١٨٨٫٦٥ | ١٠٤٫٣٥ | ١٠٦٫١٨ | ١٫٠٢ | ٣٬٥١٢٫٥٠ | ٥٨٧٫٢٥ | ٢٠٩٫٣٢ | ٢٥١٫١٤ | ٢٥٥٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٣٨ | ١٬٦٧٢٫٧٣ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٩ | ١٢٦٫٧٤ | ٦٫٥٢ | ٦٫١٢ | ٣٨٫٤٦ | ٧٥٫٠٠ | ٣٧٫٥٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٤٫٠٠ | ٣٨٫٤٦ | ٨٣٫٣٣ | ٢٤٫٢٤ | ١٦٥٫٨٥ | ١٫٨٣ | ١٤٫٠٢ | ٢١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٨ | ٠٫١٠ | ١١٫١٦ | ٠٫٥٨ | ٠٫٨٠ | ٠٫٤٢ | ١٫٤٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫٦١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫٩٤ | ٢٢٫٥٣ | ٦٨٫٣٣ | ٢٩٫٥٨ | ٥٫٢٨ | ٢٫٥٨ | ١٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٠ | ٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٣ | ١٤ | ١٤ | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٠ | ٠٫٩٦ | ٩٩٫٥٩ | ١٠٬٢٤٦٫٥٩ | ٢٠٣٫٢٨ | ٠٫١٥ | ٢٤٫٤٥ | ٤٫٠٦ | ٥٦٫٥٥ | ٠٫٣٢ | ٤٧٫٥٤ | ٩٦٫٣٦ | ٠٫٣٧ | ٣٣٫٠٩ | ١٬٠٥٣٫٨٧ | ٨٫٨١ | ٢١٫٩٧ | ١٣٦٫١٤ | ٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٤٢ | ١٩٧٫٤٩ | ١٬٣٦٨٫٣٢ | ٠٫٢٨ | ٤٢٫٣٨ | ٢٥٣٫١٥ | ٨٤٢٫٦٣ | ٣٠٥٫٦٨ | ٦٢٤٫٥٥ | ٧٢٤٫٦٥ | ٨٥٥٫٨٩ | ٨٨٫٩٥ | ٤٫٨١ | ٧٫١٣ | ١٢٣٫٥٥ | ٣٬٤٨٠٫٨٣ | ٥١٦٫٨٢ | ١١٤٫٦٠ | ١٥٣٫٧٢ | ١٥٧٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١١ | ٢ | ٣١ | ٢١ | ١١ | ٣ | ١١ | ٥ | ٢ | ٢ | ٨ | ٦ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٤ | ٨٥٫٧١ | ٢٬١١٠٫٧١ | ٣١٫٠٦ | ٤٩٫٢٣ | ٦٩٫٩١ | ٤٤٣٫٠٥ | ٥٣٫٠٤ | ٦٢٫٥٥ | ١٨٤٫٣٩ | ٤٠٤٫٧٩ | ٣٢٫٧٠ | ٣٢٫٧٨ | ١٠٧٫٦٨ | ١٤٠٫٩٦ | ٥١٤٫١٧ | ٤٥٠٫٠٧ | ٧٦٫٠٥ | ٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
