بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوندر القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٣ | ١٩٤ | ٢٠٠ | ١٨٣ | ١٨٠ | ١٩٠ | ١٧٥ | ١٦٨ | ١٥٠ | ١٣٥ | ١١٨ | ٩٨ | ١١١ | ١١٦ | ١٢٤ | ١٢٩ | ١٢٩ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٨ | ٢٫٩٣ | ٨٫٥٨ | ١٫٤٥ | ٥٫٤٦ | ٧٫٩٢ | ٤٫١٣ | ١٠٫٤٨ | ١٠٫٢٣ | ١٢٫٤٢ | ١٦٫٥٣ | ١٢٫٦٧ | ٤٫٤٨ | ٧٫٤٠ | ٣٫٥٢ | ٠٫٣١ | ٢٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٨٥٫٠٦ | ١٢١٫٩٨ | ٩٧٣٫٠٥ | ٩٥٨٫٣٠ | ٣٣٨٫٤٦ | ١١٥٫١٥ | ٩٥٫٨٥ | ٨٨٫٧٠ | ٦٨٫٤١ | ٨٣٫٨٢ | ٨٣٫٥٠ | ٨٨٫٥٠ | ٧٢٫٦٣ | ٧٦٫٤٧ | ٨٢٫٧٥ | ٩٨٫٠٨ | ٢٠٠٫٥٢ | ٣٢٨٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ٢١ | ٣١ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٥ | ٢١ | ١٦ | ١٢ | ٦ | ٥ | ٢ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٥ | ١٩٫٩٤ | ١٤٫٦٢ | ٤٦٫٦٤ | ٤٥٫١٧ | ٨٫٣٢ | ٨٫٣٣ | ١٧٫١١ | ١٦٫٠٥ | ١٧٫١١ | ٢٢٫٣٧ | ٢٢٫٩٣ | ٤٩٫٦٣ | ١٦٫١٦ | ٦١٫٢٩ | ٣٨٣٫٤٧ | ٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٥٧ | ٦٫٥٦ | ٦٠٫٩٦ | ٧٥٫٢٧ | ٣٩٫٥٥ | ١٨٫٥٢ | ١٨٫١٤ | ١٨٫٩٧ | ١٣٫٥٤ | ١٥٫٥٢ | ١٤٫٦٣ | ١٤٫٤٢ | ٨٫١٠ | ٤٫١١ | ٣٫٤٧ | ١٫٥٤ | ٨٫٨٩ | ١٩٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٧ | ٣٦٣ | ١٩١ | ١٧٨ | ١٤٩ | ٣٨٦ | ٣٩٠ | ٣٩٤ | ٤٠١ | ١ | ٠ | ٣ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٣ | ٣ | ٦٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٢٩ | ٤٧٫٣٣ | ٦٫٩٧ | ١٦٫٥٠ | ١٥٩٫٧٥ | ١٫١٠ | ١٫١٠ | ١٫٥٦ | ٩٩٫٧٨ | ٦٥٫١٥ | ٨١٢٫٧٠ | ١٬٢٥٠٫٣٢ | ٠٫٨٠ | ٢٨٫٢١ | ٨٨٫٤١ | ٢٬٣١٤٫٢٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٥٦٫٥٤ | ٢٢٨٫٣٠ | ٩٣١٫٨١ | ٩٣٣٫٨٠ | ٢٧٩٫٤٤ | ٢٣٤٫١٧ | ٢١٣٫٩٩ | ٢٠٨٫٨٤ | ١٨٢٫٧٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫٢٢ | ٢٫٥٢ | ٢١٫١١ | ٢١٫٤٤ | ١٥٫٥١ | ٢٫٠٦ | ٩٢٫٨٧ | ٢١١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٥٩ | ٢١ | ١٩ | ٥٣ | ١٦٥ | ١٨٢ | ١٨٩ | ٢١٩ | ١٦١ | ١٤١ | ١١١ | ١٥٣ | ١٥٢ | ١٥٠ | ١٣١ | ٦٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٩٤٫٩٤ | ١١٢٫٩٠ | ٧٫١٧ | ١٧٩٫٠٣ | ٤٠٩٫٩٧ | ١٠٫٦٣ | ٣٫٦٠ | ١٦٫٠٨ | ١٧٣٫٢٦ | ١٢٫٠٨ | ٢١٫٢٥ | ٣٧٫٢٨ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ١٢٫٦٧ | ٥٠٫٩٣ | ٥٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
