بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سومرست ترست القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٧ | ٢٤ | ٢٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٠ | ٣٩٫٣٣ | ٥٫٠٨ | ١٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٠ | ٢١٫٢١ | ٢١٫٩١ | ١٬٠٣٥٫٦٠ | ٨٠١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٥ | ١٨٠ | ٣١٩ | ١٥٩ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٦ | ٧٧٫٢٧ | ٥٠٫١٢ | ٢٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫٠٠ | ٢١٨٫٩٧ | ٢٨٧٫٧٩ | ٦٬٤٥٥٫٨٠ | ٤٬٥٤٥٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٥ | ٢٤٥ | ١٨٤ | ١٣٦ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٩ | ٢٤٫٨٦ | ٢٦٫٠٠ | ٢٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٠٫٤٠ | ٢٩٧٫٧٦ | ١٦٥٫٨٨ | ٥٬٥٢٠٫١٩ | ٣٬٨٤٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٨٢ | ١١١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٠ | ٢٣٤٫٨٨ | ١٠٢٫٢٢ | ٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
