بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نكسيرا فارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٤١ | ٤٬٦٧٢ | ٢٬٣١٣ | ٢٬١٤٠ | ٤٤٨ | ٧٬٠٩٥ | ٦٬٣٩٤ | ٥٬٣٨٩ | ١٤٬٨٣٦ | ٩٬٩٥٢ | ١٠٬٣٨٦ | ١٠٬١٥٣ | ٦٥٣ | ٥٬٢٧٣ | ٦٬٣٢١ | ٧٨٢ | ٢٬٤٢٥ | ٧٬٧١٨ | ٤٬٩٠٠ | ٨٬٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٢٢ | ٥٠٫٤٩ | ٧٫٤٨ | ١٢٠٫٩٣ | ١٬٦٨٣٫٧١ | ٩٫٨٨ | ١٥٫٧٢ | ١٧٥٫٣٠ | ٣٢٫٩٢ | ٤٫٣٦ | ٢٫٢٤ | ٩٣٫٥٧ | ٩٠٧٫٥٠ | ١٩٫٨٧ | ٨٧٫٦٣ | ٤١٠٫١٠ | ٤١٨٫٢٧ | ٣٦٫٥١ | ٧٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٤ | ١٨٫٩٧ | ٩٫٦١ | ٨٫٤٧ | ٣٫٧٢ | ٣٥٫٣٤ | ٣٤٫٢٥ | ٤١٫٣٧ | ١٣٠٫٩٠ | ١٥٣٫٨٢ | ١٤٦٫٨٢ | ٨٥٫٠٢ | ٣٫٤٨ | ٣٠٫١٥ | ٣٢٫٢١ | ٥٫٣٥ | ٣٧٫٤١ | ٤٥٫٩٥ | ٤٠٫٦٦ | ٤٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠ | ١٥٠ | ٤١٠ | ٦٤٧ | ٣٣٨ | ٢٧٨ | ٢٥٠ | ٣١٥ | ١٦٥ | ١٬٠٤٣ | ١٬٠٠٣ | ٥٢٦ | ٦١٬٨٣٤ | ٦٣٬٧٩١ | ٦٣٬٧١١ | ٦١٬٦٠٥ | ٦٦٩ | ٤٬٧٦٣ | ١٬١١٦ | ١٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٤ | ١٧٣٫٣٣ | ٢٥٧٫٨٠ | ٤٧٫٧٦ | ١٧٫٧٥ | ١٠٫٠٧ | ٢٢٦٫٠٠ | ٤٧٫٦٢ | ٧٣٢٫١٢ | ٣٫٨٤ | ١٥٢٫٤٤ | ١١٬٦٥٥٫٥١ | ٣٫١٦ | ٠٫١٣ | ٣٫٣١ | ٩٨٫٩١ | ٦١١٫٩٦ | ٧٦٫٥٧ | ٥٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٢ | ٠٫٦١ | ١٫٧٠ | ٢٫٥٦ | ٢٫٨١ | ١٫٣٨ | ١٫٣٤ | ٢٫٤٢ | ١٫٤٦ | ١٦٫١٢ | ١٤٫١٨ | ٤٫٤٠ | ٣٢٩٫١٠ | ٣٦٤٫٦٩ | ٣٢٤٫٦٨ | ٤٢١٫٥٥ | ١٠٫٣٢ | ٢٨٫٣٦ | ٩٫٢٦ | ٩٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٧٨٨ | ٢٠٬٢٧٨ | ٢٠٬٦٨٦ | ٢٠٬٨٧٧ | ١٠٬٧٩١ | ١١٬١٢٣ | ١٠٬٨٨٠ | ٥٬٨٩١ | ٤٬٩٠٢ | ٤٬٨٨٧ | ٤٬٨٩٢ | ٢١٣ | ٣٩٬٥٤٣ | ٤٨٬٣٢٩ | ٤٦٬٥٥٦ | ٤٤٬٩٣٨ | ٣٬٥٥٣ | ٦٬٨٥٤ | ٦٬٧٠٣ | ٦٬٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٤ | ٢٫٠١ | ٠٫٩٢ | ٤٨٫٣١ | ٣٫٠٨ | ٢٫١٨ | ٤٥٫٨٥ | ١٨٣٫٢١ | ٠٫٣١ | ٠٫١٠ | ٩٥٫٦٥ | ١٨٬٦٦٤٫٧٩ | ٢٢٫٢٢ | ٣٫٦٧ | ٣٫٤٨ | ٩٢٫٠٩ | ٢٩٢٫٩١ | ٢٫٢٠ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤٨ | ٨٢٫٣٢ | ٨٥٫٩٧ | ٨٢٫٦٣ | ٨٩٫٦٢ | ٥٥٫٤٠ | ٥٨٫٢٨ | ٤٥٫٢٢ | ٤٣٫٢٥ | ٧٥٫٥٣ | ٦٩٫١٥ | ١٫٧٨ | ٢١٠٫٤٦ | ٢٧٦٫٢٩ | ٢٣٧٫٢٥ | ٣٠٧٫٥٠ | ٥٤٫٨١ | ٤٠٫٨٠ | ٥٥٫٦٣ | ٣٧٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٠٧١ | ٢٤٬٦٣٣ | ٢٤٬٠٦١ | ٢٥٬٢٦٧ | ١٢٬٠٤١ | ٢٠٬٠٧٩ | ١٨٬٦٦٨ | ١٣٬٠٢٧ | ١١٬٣٣٤ | ٦٬٤٧٠ | ٧٬٠٧٤ | ١١٬٩٤٢ | ١٨٬٧٨٩ | ١٧٬٤٩٢ | ١٩٬٦٢٣ | ١٤٬٦١٤ | ٦٬٤٨٢ | ١٦٬٧٩٧ | ١٢٬٠٥٠ | ١٧٬٩٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٠ | ٢٫٣٢ | ٥٫٠١ | ٥٢٫٣٤ | ٦٦٫٧٦ | ٧٫٠٣ | ٣٠٫٢٢ | ١٣٫٠٠ | ٤٢٫٩٢ | ٩٫٣٤ | ٦٨٫٨٢ | ٢٥٧٫٣٤ | ٦٫٩٠ | ١٢٫١٨ | ٢٥٫٥٣ | ١٤٤٫٣٥ | ٣٥٩٫١٣ | ٢٨٫٢٦ | ٤٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
