بيان التدفق النقدي (TTM)
شوي أون لاند المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٢٩٩ | ٩٬٥٨٨ | ٨٬٤٥٠ | ٧٬٣١٣ | ٨٬٧٣٦ | ١٠٬١٥٩ | ٨٬٤٢٨ | ٦٬٦٩٨ | ٥٬٣٧٢ | ٤٬٠٤٦ | ٥٬٥٢٨ | ٧٬٠٠٩ | ٤٬٠٦٢ | ١٬١١٤ | ٩٠٠ | ٦٨٧ | ٦٤٦ | ٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٤ | ١١٫٨٦ | ١٣٫٤٦ | ١٩٫٤٦ | ١٦٫٢٩ | ١٧٫٠٣ | ٢٠٫٥٣ | ١٩٫٨٠ | ٢٤٫٦٨ | ٣٦٫٦٢ | ٢٦٫٨٠ | ٤٢٫٠٥ | ٧٢٫٥٧ | ١٩٫١٧ | ٢٣٫٧١ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٢٥ | ٢٤٥٫٠٣ | ٢٤٤٫٣٨ | ٢٤٣٫٥٢ | ٣٠١٫٠٣ | ٣٦٢٫٦٩ | ٢٬٤٣٩٫٥١ | ١٩١٫٨١ | ١١١٫٩٢ | ٦٦٫٢٤ | ١٤٨٫٢٣ | ٥١٩٫١٩ | ١٢٠٫٩٥ | ٢٠٫٧٦ | ٢٤٫٤٣ | ٣٤٫٢٦ | ٤٥٫١٢ | ٧٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٦ | ١٬٧٤٧ | ٤٥٠ | ٨٤٧ | ٢٨٤ | ١٬٤١٥ | ١٬٩٩٥ | ٢٬٥٧٥ | ٢٬٧٧٠ | ٢٬٩٦٦ | ٣٬١٦٠ | ٣٬٣٥٣ | ٢٬٣٥٣ | ١٬٣٥٣ | ٣٤٠ | ٦٧٢ | ١٬٦٢٠ | ٢٬٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫١٩ | ٧٤٫٢٤ | ٢٨٨٫٢٢ | ١٣٣٫٥٣ | ٣٩٨٫٢٤ | ٤٠٫٩٩ | ٢٩٫٠٧ | ٧٫٥٩ | ٧٫٠٦ | ٦٫٥٢ | ٦٫١٢ | ٢٩٫٨٢ | ٤٢٫٥٠ | ٧٤٫٨٣ | ٢٩٧٫٣٦ | ١٤١٫٠٧ | ٥٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٨ | ٤٤٫٦٥ | ١٣٫٠١ | ٢٨٫٢١ | ٩٫٧٩ | ٥٠٫٥٢ | ٥٧٧٫٤٢ | ٧٣٫٧٤ | ٥٧٫٧٢ | ٤٨٫٥٦ | ٨٤٫٧٣ | ٢٤٨٫٣٧ | ٧٠٫٠٧ | ٢٥٫٢١ | ٩٫٢٤ | ٣٣٫٥٢ | ١١٣٫٢٥ | ٣٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٢٩٤ | ٣٬٨٦٩ | ٤٬٤٦٦ | ٥٬٠٦٢ | ٥٬٤٧٧ | ٥٬٨٩٢ | ٦٬٧٩١ | ٧٬٦٩٠ | ٧٬٥٠٢ | ٧٬٣١٤ | ٦٬١٨٨ | ٥٬٠٦١ | ٥٬٠٨٣ | ٥٬١٠٥ | ٤٬١٦٤ | ٣٬٢٢٢ | ٣٬٥٦٧ | ٣٬٩١٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٤ | ١٥٫٤٢ | ١٣٫٣٦ | ٨٫٢٠ | ٧٫٥٨ | ١٥٫٢٦ | ١٣٫٢٤ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥١ | ١٥٫٤٠ | ١٨٫٢١ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ١٨٫٤٤ | ٢٢٫٦١ | ١٠٫٧١ | ٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٦٨ | ٩٨٫٨٨ | ١٢٩٫١٤ | ١٦٨٫٥٦ | ١٨٨٫٧٣ | ٢١٠٫٣٥ | ١٬٩٦٥٫٥٦ | ٢٢٠٫٢٢ | ١٥٦٫٢٩ | ١١٩٫٧٤ | ١٦٥٫٩٣ | ٣٧٤٫٨٩ | ١٥١٫٣٧ | ٩٥٫١٤ | ١١٢٫٩٧ | ١٦٠٫٧٠ | ٢٤٩٫٣٥ | ٤٥٧٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٨٨ | ٣٬٩١٣ | ٣٬٤٥٨ | ٣٬٠٠٣ | ٢٬٩٠٢ | ٢٬٨٠١ | ٣٤٦ | ٣٬٤٩٢ | ٤٬٨٠٠ | ٦٬١٠٨ | ٣٬٧٢٩ | ١٬٣٥٠ | ٣٬٣٥٨ | ٥٬٣٦٦ | ٣٬٦٨٦ | ٢٬٠٠٥ | ١٬٤٣٠ | ٨٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٦٩ | ١١٫٦٣ | ١٣٫١٦ | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٨ | ١١٢٫٣٣ | ٩١٠٫٧١ | ٣٧٫٤٦ | ٢٧٫٢٥ | ٣٨٫٩٥ | ٦٣٫٨٠ | ١٤٨٫٧٤ | ٥٩٫٨٠ | ٣١٫٣٢ | ٤٥٫٦٠ | ٢٨٫٦٥ | ٤٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
