بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سولفبل للحلول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٤ | ٠٫٣٥ | ٢٣٫٦٨ | ٢٠٧٫٨١ | ٤٫٧٨ | ١٧٫٠٢ | ١٠٫٩٢ | ٣٧٫٠٨ | ٢١٫١٠ | ١٣٫٣٧ | ٣١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٧٤ | ٣٤٧٫٠٦ | ٥٠٢٫٦٧ | ١٣٤٫٩٧ | ٩٢٫٦٤ | ١٦٩٫٦٠ | ٣٬٢٨١٫٦٤ | ٦٨٣٫٣٧ | ٦٣٫٦٧ | ١٤٣٫٠٤ | ٣٬٣٣٠٫٨٩ | ٢٤٣٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ||||
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٥٦ | ٠٫٢٠ | ٤٤٫٦٤ | ١٦٥٫٩٥ | ١٧٩٫٢٨ | ٠٫٢٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٤ | ٦١٫٧٠ | ٢٬٢٨٠٫٩٩ | ٤٢٩٫١١ | ٣٥٫١٧ | ٤٣٫٠٤ | ٣٬٢٣٠٫٨٩ | ٣٤٣٫٠٧ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٥ | ٧٫٢٥ | ٨٣٫٥١ | ٢٬٣٧٠٫٤١ | ١٫٥٧ | ٠٫٢٩ | ١٫٢٨ | ١٠٠٫٧٧ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٤٨ | ٤٤٧٫٠٦ | ٦٠٢٫٦٧ | ٣٤٫٩٧ | ١٩٢٫٦٤ | ٣٣١٫٣٠ | ٥٬٤٦٢٫٦٣ | ١٬٠١٢٫٤٨ | ١٫١٦ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٨ | ٣١٫٢٠ | ٣٨٤٫٢٥ | ٥٤٨٫٤٥ | ٤٢٫٧٦ | ١٠٦٫٠٥ | ٤٣٢٫٦٣ | ٥٧٥٫٣٧ | ٤٦٫١٠ | ٩٦٫٢٨ | ١٬٠٤٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
