بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سولاريس للبنية التحتية لحقول النفط يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٤٤ | ٣٥ | ١٤ | ١٨ | ١٦ | ٢٠ | ٣٥ | ٤٩ | ٦٨ | ٧٩ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٠ | ٧٠ | ٥٩ | ٦٨ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٣ | ٢٠٫٣٨ | ٦١٫١٣ | ٢٩٫٢٦ | ٦٫٠٨ | ٢١٫٢٧ | ٧٤٫٣٤ | ٣٩٫٨٠ | ٣٩٫٦٦ | ١٥٫٥٦ | ١٣٫٧٧ | ٠٫٧١ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٣ | ٩٫١٤ | ١٢٫٩٢ | ١٥٫٠١ | ١٤٫٩٠ | ٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٤٫٨٨ | ٦٧٣٫٠٠ | ٣٨٦٫٥٣ | ٧٨٫١٩ | ٩٦٫٨٤ | ٦٩٫٠١ | ٦٦٫٧٤ | ١١٢٫٦٢ | ١٥٠٫٢٨ | ٢٤٥٫٨١ | ٣٤٢٫٣٣ | ١٬٤٩٤٫٩٧ | ١٬٢٧١٫٣٠ | ٢٬٩٤٠٫٠٧ | ٧٬٠٦٨٫٦١ | ١٬٨٦٠٫٢٧ | ٦١٫٧٦ | ٣٨٫٥٤ | ٥١٢٫٩٦ | ٥٤٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٦ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ٢٨ | ٤٣ | ٦٤ | ٨٠ | ٨٧ | ٨٨ | ٧٧ | ٦٢ | ٤٧ | ٢٦ | ١٩٧ | ٣٠٥ | ٤٤٦ | ٦٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٧ | ٥١٫٢٣ | ٨٥٫٦٧ | ٤٤٫١١ | ٢٧٫٨١ | ٤٥٫٥٨ | ٥٢٫٢١ | ٤٧٫٢٣ | ٢٤٫٨٧ | ٩٫٢٠ | ١٫٣٤ | ١٣٫٠١ | ١٩٫٠٣ | ٢٤٫٩٦ | ٤٤٫٦٦ | ٦٦٥٫٦١ | ٥٤٫٧٤ | ٤٦٫٢٢ | ٤٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧٧ | ٥٧٫٩٣ | ٦٣٫٢٠ | ٦١٫٠٧ | ٨٤٫٣٤ | ٨١٫٨٠ | ٩٤٫٩٦ | ١٣٩٫٩٠ | ١٩٦٫٦٠ | ٢٨٧٫٥٤ | ٣٧٨٫٤٢ | ١٬٤٧٢٫٠١ | ١٬٠٩٦٫٧١ | ٢٬٠٦٥٫٣٩ | ٣٬٧٢٤٫٩٨ | ٥٩٧٫١٠ | ١٧٤٫٣١ | ١٩٨٫٠٣ | ٣٬٣٥٣٫٩٤ | ٤٧٦٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٤٧ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ٧ | ١٩ | ٢٩ | ٤١ | ٥٩ | ٢٤٠ | ٤٠٠ | ٣٩١ | ٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٤ | ٥٦٫٧٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫٢٥ | ٢٫١٦ | ٣٫٢٠ | ٤٫٦٨ | ٢٢٫٦٧ | ٧٫٣١ | ٨٫٩٨ | ٤٩٫٨٨ | ١٦٠٫٧٤ | ٥٢٫٦٢ | ٣٨٫٤٦ | ٤٥٫٠٩ | ٥٠٨٫٩٢ | ٦٦٫٢٩ | ٢٫١٥ | ٧٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫١١ | ٧١٥٫٠٧ | ٢٢٣٫٣٣ | ١١٧٫١١ | ١١٢٫٥٠ | ٨٧٫٢٢ | ٧١٫٧٨ | ٧٢٫٧٢ | ٥٣٫٦٨ | ٥٨٫٢٧ | ٦٣٫٩٢ | ١٢٢٫٩٦ | ٢٧٤٫٥٩ | ٩٧٤٫٦٨ | ٣٬٢٤٣٫٦٣ | ١٬٣٦٣٫١٧ | ٢١٢٫٥٤ | ٢٥٩٫٤٩ | ٢٬٩٤٠٫٩٨ | ٥٢١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٩ | ١٧ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٣ | ٦ | ٧ | ٣ | ١ | ٤ | ١١٣ | ١٥٤ | ١٣ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٣٨ | ٢٣٨٫٦٣ | ٢٩٢٫١٤ | ٤٫٣٦ | ٣١٫٧٨ | ٢٥٫٤٠ | ٣٫٣٢ | ٤٫٧٦ | ١٤٫٦٢ | ١٧٫٠٢ | ٧٣٫٩٥ | ١٦٫٧٦ | ٥٧٫٠٠ | ١٤١٫٦١ | ٤٤٥٫٢٤ | ٢٬٧٢٢٫٦٨ | ٣٦٫٢٠ | ٩١٫٣٧ | ٩٠٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
