بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فنادق سوذرلي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١١ | ١٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ١١ | ٢ | ٢ | ٧ | ٩ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٧٠ | ٢٠٫٤٩ | ٦٦٫٩٥ | ٦٥٫٤٢ | ٢٤٩٫٧٦ | ٣٥٤٫٨٦ | ٨٢٫٢٣ | ٣٢٫٧٧ | ١٦٧٫١٣ | ٣٧٫٧٦ | ١٠٧٫٥٣ | ٩٫٩٩ | ٢٫٢٠ | ٨٫٨٥ | ٢٤٫٢٠ | ٠٫٤٢ | ٦٫٤١ | ٠٫٤٤ | ٢٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٢٨ | ١٥٣٫٩٦ | ١٢٤٫٤٥ | ٥٢٫٠٩ | ١٦٫١٧ | ٢٣٫٨٩ | ٣٩٧٫٢٨ | ٨٦٫١٢ | ٩٠٫٤٢ | ٣٧٧٫٦٨ | ٥٥١٫١١ | ٢٬٢٧٥٫٣٩ | ٣٬٤١٤٫٣٨ | ١٬٩٣٦٫١٩ | ٢٥٥٫٣١ | ٤٧٢٫٦١ | ٧٨٤٫٥٢ | ١٬٠٤٦٫٣٩ | ٣٨١٫٥١ | ١٧٩٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٩ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٧ | ٣٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤١ | ٢١٫٤٧ | ٢٩٫٩٦ | ١٤٫٩٤ | ٣٥٫٠٦ | ٤٥٨٫٥١ | ٤٧٦٫١٣ | ١٫٦١ | ٣٫٨٥ | ٢٣٫٧٦ | ١٢١٫٦٣ | ٥٫٥٩ | ٧٫٤١ | ١٧٫٣٥ | ١٫٣٣ | ٥٣٫٣٦ | ١٨٫٣٨ | ١٣٫٣٥ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩٩ | ٥١٫٦٥ | ٢٧٫٢١ | ٢٤٫١٤ | ١٨٫٤٣ | ٢٤٫٥٦ | ٣٢١٫٩٣ | ٢٬٢٦٢٫٣٦ | ١٬٧٦٠٫٠٥ | ٢٬٦٤٦٫٢١ | ٢٬١٣٧٫١١ | ٩١٩٫٧٤ | ١٬١٨٤٫٦٢ | ٦٠٨٫٦١ | ١٠٣٫٣٢ | ١٥١٫٩٤ | ٣٨٥٫٢١ | ٥٧١٫٥٨ | ١٧٩٫٧٨ | ١٢٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢٢ | ٢٧ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ٢٢ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٢ | ٤٣ | ١١ | ١٤ | ١٦ | ٤ | ١١ | ٩ | ٩ | ٢١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٥٥٫١٢ | ٢٢٫٧٤ | ٤٤٫٧١ | ١٤٫٩١ | ١٧٤٫٧٩ | ١٢٥٫٥٨ | ١٤٥٫٠٣ | ٠٫٧٤ | ٤٫١٣ | ١٦٫٤٣ | ٧٥٫٦١ | ٣٦٫٠٠ | ١٠٫٤٤ | ٧٤٫٨٢ | ١٨٤٫٧٦ | ١٧٫٩٥ | ٠٫١٠ | ١٢١٫٧٧ | ٢١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٣ | ٣٠٥٫٦١ | ٢٥١٫٦٧ | ١٧٦٫٢٣ | ١٣٤٫٦٠ | ٩٩٫٣٣ | ٨١٩٫٢١ | ٢٬٤٤٨٫٤٨ | ١٬٩٥٠٫٤٦ | ٢٬٩٢٣٫٨٩ | ٢٬٥٨٨٫٢٢ | ١٬٢٥٥٫٦٦ | ٢٬٣٢٩٫٧٦ | ١٬٤٢٧٫٥٨ | ٥١٫٩٩ | ٢٢٠٫٦٧ | ٢٩٩٫٣١ | ٣٧٤٫٨١ | ٣٠١٫٧٣ | ١٥٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٧ | ١١ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٦١ | ٤٩٫٠٥ | ٢١٫٠٥ | ١١٫٤٢ | ٢٠١٫٣٥ | ٧٢٫٦٥ | ١٨٫٠٢ | ٢٦٫٤٧ | ١٦٣٫٩٥ | ٥٫٥٩ | ٤٩٫٧٣ | ١٧٣٫٣٠ | ٨٠٫٢٣ | ٧٩١٫٢٧ | ٣٢٫٩١ | ٣٩٫٥١ | ٢٠٫٢٢ | ٣٧٥٫٤٩ | ٥٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
