بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الوك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٬٠٥٥ | ٤٩٬٤٢٧ | ٥٥٬٥٢٢ | ٤١٬٧٤٩ | ٤٩٬٩٩٤ | ٣٥٬٤٥٦ | ٤٢٬٧٣٦ | ٥١٬٧٧٩ | ٣٤٬٠٩٥ | ٤١٬٩٨٤ | ٣١٬٦٨٢ | ٤٣٬٠٥٢ | ٥٣٬٩٦٠ | ٤٣٬٦٥٦ | ٥٦٬٠٦٣ | ٥٤٬١٨٨ | ٤١٬١٢٠ | ٥٦٬٩٥٢ | ٤٢٬٦٤٧ | ٣١٬٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٢ | ١٢٫٣٣ | ٢٤٫٨١ | ١٩٫٧٥ | ٢٩٫٠٨ | ٢٠٫٥٣ | ٢١٫١٦ | ٣٤٫١٥ | ٢٣٫١٤ | ٢٤٫٥٤ | ٣٥٫٨٩ | ٢٥٫٣٤ | ١٩٫١٠ | ٢٨٫٤٢ | ٣٫٣٤ | ٢٤٫١٢ | ٣٨٫٥٠ | ٢٥٫١٢ | ٢٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٩٫٩٨ | ١٬١٧٨٫٢٤ | ١٬٢٧٥٫٤٩ | ٢٬٢٧٢٫٦٧ | ٤٥٠٫١١ | ٢٬٤٧٠٫٨٠ | ٤٠٧٫٠١ | ٧٧٣٫٢٨ | ٣٤٢٫٠٤ | ١٬٥٩١٫٥١ | ٢٦٢٫٤٤ | ٤٠٢٫٩٢ | ٣٤٧٫٢٦ | ٧٤٠٫٨١ | ٣١٨٫٧٠ | ٦٦٨٫٠٨ | ٦٠٤٫٨٨ | ٧٨٩٫٠٣ | ٤٦٦٫٣٩ | ٢٣٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٬٢٦٦ | ٣٤٬٨٩٢ | ٣٨٬٤٥٢ | ٢٠٬٩٢٨ | ٢١٬٦٩١ | ١٤٬٣١١ | ١٤٬٠٩٣ | ٢٣٬٩٤٣ | ٢٥٬٣١٥ | ٢٥٬١٩٠ | ٢٤٬٨١٨ | ١٤٬٨٧٠ | ١٦٬٠٩٦ | ١٧٬٨٠٨ | ١٦٬٩١٣ | ١٩٬٢٩١ | ١٤٬٠١٩ | ١٤٬٤٦٩ | ١٥٬٥٥٠ | ١٨٬٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٧ | ١٠٫٢٠ | ٤٥٫٥٧ | ٣٫٦٥ | ٣٤٫٠٢ | ١٫٥٢ | ٦٩٫٨٩ | ٥٫٧٣ | ٠٫٤٩ | ١٫٤٨ | ٤٠٫٠٨ | ٨٫٢٤ | ١٠٫٦٤ | ٥٫٠٣ | ١٤٫٠٦ | ٢٧٫٣٣ | ٣٫٢١ | ٧٫٤٧ | ١٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٥٧ | ٨٣١٫٧٥ | ٨٨٣٫٣٤ | ١٬١٣٩٫٢٥ | ١٩٥٫٢٩ | ٩٩٧٫٢٨ | ١٣٤٫٢٢ | ٣٥٧٫٥٧ | ٢٥٣٫٩٦ | ٩٥٤٫٨٩ | ٢٠٥٫٥٨ | ١٣٩٫١٧ | ١٠٣٫٥٨ | ٣٠٢٫١٩ | ٩٦٫١٥ | ٢٣٧٫٨٤ | ٢٠٦٫٢٢ | ٢٠٠٫٤٦ | ١٧٠٫٠٦ | ١٣٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٩٩١ | ١٠٬٣١٥ | ١٢٬٧١٤ | ١٩٬٠٠٠ | ١٧٬٢٠١ | ١٩٬٧٣٠ | ١٨٬١٨٣ | ٢١٬٥٧٩ | ١٩٬٢٧٠ | ١٩٬٨٨٥ | ١٩٬٣٨٠ | ١٧٬٥٩٧ | ٢٢٬٣١٠ | ١٩٬٩٤٤ | ٢١٬٥٠٣ | ٢٦٬٧٤٩ | ٣٣٬٨٨٦ | ٣٥٬٣٠٢ | ٣٦٬٣٠٩ | ٢٦٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٨ | ٢٣٫٢٦ | ٤٩٫٤٤ | ٩٫٤٧ | ١٤٫٧٠ | ٧٫٨٤ | ١٨٫٦٨ | ١٠٫٧٠ | ٣٫١٩ | ٢٫٥٤ | ٩٫٢٠ | ٢٦٫٧٨ | ١٠٫٦١ | ٧٫٨٢ | ٢٤٫٤٠ | ٢٦٫٦٨ | ٤٫١٨ | ٢٫٨٥ | ٢٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٠٤ | ٢٤٥٫٨٩ | ٢٩٢٫٠٧ | ١٬٠٣٤٫٣٠ | ١٥٤٫٨٧ | ١٬٣٧٤٫٩١ | ١٧٣٫١٧ | ٣٢٢٫٢٧ | ١٩٣٫٣٢ | ٧٥٣٫٧٩ | ١٦٠٫٥٤ | ١٦٤٫٦٩ | ١٤٣٫٥٧ | ٣٣٨٫٤٤ | ١٢٢٫٢٤ | ٣٢٩٫٧٩ | ٤٩٨٫٤٧ | ٤٨٩٫٠٨ | ٣٩٧٫٠٨ | ١٩٧٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٦٬٧٧٣ | ٤٬١٩٥ | ٤٬٣٥٣ | ١٬٨٣٧ | ١١٬١٠٧ | ١٬٤٣٥ | ١٠٬٥٠٠ | ٦٬٦٩٦ | ٩٬٩٦٨ | ٢٬٦٣٨ | ١٢٬٠٧٢ | ١٠٬٦٨٥ | ١٥٬٥٣٩ | ٥٬٨٩٣ | ١٧٬٥٩١ | ٨٬١١١ | ٦٬٧٩٨ | ٧٬٢١٨ | ٩٬١٤٤ | ١٣٬٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٦ | ٣٫٧٧ | ٥٧٫٨٠ | ٥٠٤٫٦٣ | ٨٧٫٠٨ | ٦٣١٫٧١ | ٣٦٫٢٣ | ٢٤٨٫٨٦ | ٧٣٫٥٤ | ٣٥٧٫٦٢ | ١٨٨٫٥١ | ٤٥٫٤٣ | ٦٢٫٠٨ | ١٩٨٫٥١ | ٥٣٫٨٩ | ١٨٣٫٨١ | ٢٠٦٫١٨ | ٢٢٦٫٦٨ | ٤٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
