بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونيك فاوندري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٧ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٤ | ٤٤٫١٦ | ٠٫٦٥ | ٩٫٨٤ | ١٠٤٫١٧ | ١٬٧٧٨٫٨٥ | ٢١١٫٧٧ | ٨٢٫٤٧ | ٢٤٫٧٠ | ٥١٫٥٢ | ١٫٨٧ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٥١ | ١٠٦٫٧٣ | ١٦٥٫٧٩ | ١٣٨٫٦٢ | ٥٢٫٥٧ | ٧٫٦٩ | ٩٦٫٣٥ | ٣٠٣٫٣٩ | ٨٣٫٠٨ | ٤٧٤٫٧٣ | ٦١٤٫٥١ | ٤٦٥٫٣٣ | ٤٦٠٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٣ | ٥٫١٩ | ١٩٫٠٧ | ١١٫٣٦ | ٤٤٫٣٣ | ٤٠٫٤٩ | ٦٢٫٤٣ | ٣٫٢٨ | ٠٫٣٠ | ٤٫٨٩ | ٣٩٫٩٩ | ٢٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٢٣ | ٨٤٫١٥ | ٢٤٦٫٢٥ | ١٦٧٫٧٠ | ٦٢٫٥٣ | ٣١٦٫٤٢ | ٢٩٦٫٣٥ | ٤٨٦٫١٦ | ٧٥٫٣٥ | ٣٤٦٫٣٠ | ٢٨١٫٣٩ | ١٢٥٫٥٣ | ٨٣٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٧ | ٤ | ١٤ | ١٤ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٧ | ١٤٫٥١ | ١٥١٫٤٦ | ٤٥٠٫٢٦ | ١١٫٣٧ | ٨٫٦٢ | ١٣١٫١٣ | ٣٩٫٩٩ | ٢١٢٫٣٥ | ٠٫٢٢ | ١٧٫٦٣ | ٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٢٤ | ٧٣٫٨٢ | ١٧٥٫٥٧ | ٧٦٫٠٣ | ١١٢٫٠٣ | ٤٣٧٫٤٣ | ٣١٦٫٧٧ | ٧٣٩٫٤٤ | ٦٦٫٥٩ | ٩٥٣٫٠٨ | ٨١٢٫٤٠ | ٤٩٧٫٤٣ | ٤٤٦٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٨ | ٦٤٫٠٥ | ٢١٨٫٨٣ | ٣٣٧٫٧١ | ٧١٫٤٨ | ٢٥٠٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٥٦٦٫٣٣ | ١٢١٫٨٢ | ٢١٧٫٠٥ | ٣٤٫٥٢ | ٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
