بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساوث بو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٩ | ٦٧٥ | ٧٢٨ | ١٬٠٧٩ | ٥٢٩ | ٥٤٢ | ٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٠ | ٧٫٨٧ | ٤٨٫٣٢ | ٥٠٫٩٩ | ٢٫٤٦ | ١٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٩٤ | ١٢٩٫٣١ | ٢١٠٫٥٤ | ١٦٫٧٩ | ٣٩١٫٨٥ | ٤١٠٫٦١ | ٦٠٨٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٢٥ | ٢٢ | ٤٩ | ٨٠ | ١١١ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٨ | ٩٫٧٧ | ٣١٩٫٩٢ | ٦٢٫٤٧ | ٣٨٫٧٥ | ٢٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٣ | ٤٫٧٦ | ٦٫٤٨ | ٠٫٧٧ | ٥٩٫٢٦ | ٨٤٫٠٩ | ١٢٩٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٧ | ١٧٧ | ٤٠٧ | ٥٬٤٠٩ | ٣٠٧ | ٥٥١ | ٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٧ | ١٣٠٫٥٤ | ١٬٤٢٧٫٣٣ | ١٠٥٫٦٨ | ٧٩٫٤٨ | ٢٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٦٤ | ٣٣٫٨٨ | ١١٧٫٨٨ | ٨٤٫١١ | ٢٢٧٫٤١ | ٤١٧٫٤٢ | ٣٦٦٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٥٨ | ٥٢٢ | ٣٤٦ | ٦٬٤٣١ | ١٣٥ | ١٣٢ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢١ | ٣٣٫٧٤ | ١٬٧٦٠٫٤٠ | ٩٧٫٩٠ | ١٩٧٫٧٨ | ١٨٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
