بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فولاتو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢١ | ٢٧ | ٣١ | ٣٥ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٥ | ١٧ | ١٧ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٣٫٩٦ | ٢٦٫١٤ | ١٣٫٤٧ | ١٣٫٥٥ | ١٢٫٧٤ | ٠٫٢٩ | ١٩٫٦١ | ٢٩٫٠٤ | ٢٫٧٠ | ٤٣٫٦٥ | ٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٣٧ | ٣٤١٫٧٦ | ٦٣٤٫٨١ | ١٬٣٩٨٫٨٠ | ٦٣٣٫٥٧ | ٣٤٣٫٦٦ | ٥٬٢٧٣٫٧٠ | ١٠٬٣٣٩٫٢٤ | ٣٨١٫٧٦ | ١٣٢٫٩٨ | ١٦٦٫٩٤ | ٣٥٤٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٥٥ | ١٢٫٥٢ | ٦٣٫٩٨ | ١٣٫٣٦ | ٢٦٫٤٣ | ١١٤٫٠٨ | ٨٣٫٢٠ | ٥٦٤٫٢٩ | ١٥٨٫٩٧ | ٦٦٫٩٦ | ١٧٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٤٫٦٦ | ٨٢٫٠٤ | ١٠٥٫٦٩ | ٧٣٫٩٤ | ٢٥٫٥٥ | ٢٠٫٠٨ | ٤٣٫٢٥ | ١٧٫٧٢ | ٤٫٢٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫٦٧ | ١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٣ | ٢٧ | ٣١ | ٣٩ | ٣٧ | ٣١ | ٢٤ | ١٣ | ٤ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٥ | ١٨٫٧٧ | ١٦٫٦٣ | ٢٤٫٥٧ | ٣٫٧٦ | ١٦٫٤٢ | ٢٢٫٣٦ | ٤٨٫٠١ | ٦٥٫٨٩ | ١٠٫٤٤ | ٦٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٩٫٠٣ | ٣٥٩٫٧٢ | ٦٢٩٫١٣ | ١٬٤٢٤٫٨٦ | ٧٠٨٫٠٢ | ٤٢٣٫٥٨ | ٥٬٤١٦٫٩٦ | ١٠٬٢٥٦٫٩٦ | ٢٧٧٫٤٨ | ٣٣٫٨٨ | ٦٧٫٦١ | ٢٥٣٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٦ | ٤ | ٢ | ٥ | ٩ | ١ | ٠ | ٥ | ١٣ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٩٤ | ٣٢٫٠٩ | ٤٨٫٥٠ | ١٥٠٫٧٠ | ٦٠٫٨٧ | ٩٣٫٤٦ | ١٤١٫٠٠ | ١٬٨٢١٫٩٤ | ١٧٩٫٣٢ | ٥٥٫١١ | ٥٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
