بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينيرجي سي إتش سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٧ | ١٢٣٫٢٩ | ٥٠٧٫٠٨ | ١٦٫٧٥ | ٤٤٫٣٦ | ٤٫٦٥ | ٦٣٫٧٣ | ٣٦٩٫٥٤ | ٠٫٧٣ | ٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٦٫٣٩ | ٤٦٥٫٨٥ | ٣٨٫٨٩ | ٩١٧٫٢٨ | ٢٣٩٫٥٩ | ٢١٦٫٨٠ | ٢٬٥٨٦٫٩٦ | ٨٬٢٧٠٫٣٧ | ٨٬٦٧٢٫٥٧ | ٦٥٠٫٦١ | ٣٣٢٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٤٨٣٫٠٦ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٣٢ | ٦٤٫٠٨ | |||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٨ | ٤٤٫٤٦ | ٢٥١٫٧٣ | ١١٫٧٨ | ٦٨٫٨٨ | ١٢٧٫٨٠ | ٣٤٫٢٧ | ٣٧٤٫٧٩ | ١٤٫٣٦ | ٤٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٢٫٨٦ | ٥٧١٫٩٥ | ١١٣٫٨٨ | ٦٧١٫٢٢ | ٢٣٥٫٤١ | ١١٩٫١٤ | ٣٬٠٩٤٫٦٤ | ٨٬١١٣٫٥١ | ٨٬٦٧٣٫٨٣ | ٥٦١٫٣٨ | ٤٣٩٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٨٫١٨ | ١٧٨٫٩٣ | ٧٤٫٢٦ | ٤١٨٫٧٣ | ١٦١٫٤٩ | ١٠٨٫٧٧ | ١٥١٫٢١ | ١٥٧٫٠٤ | ١٬٤٢٣٫٢٠ | ٢٨٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
