بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينس تايم جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٢٩ | ١٬٠٦٧ | ٩٠٥ | ١٬٦٩٥ | ٢٬٤٨٥ | ٢٬٩٩٤ | ٣٬٥٠٣ | ٣٬٢٩٤ | ٣٬٠٨٤ | ٣٬٠٦٣ | ٣٬٠٤١ | ٣٬١٣٨ | ٣٬٢٣٤ | ٤٬٠٩٤ | ٤٬٩٥٣ | ٤٬٤٤٠ | ٣٬٩٢٧ | ٢٬٤٨٥ | ١٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | ٨٧٫٣١ | ٤٦٫٦١ | ٢٠٫٤٦ | ١٦٫٩٩ | ٥٫٩٧ | ٦٫٣٥ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧١ | ٣٫١٨ | ٣٫٠٨ | ٢٦٫٥٧ | ٢٠٫٩٩ | ١٠٫٣٦ | ١١٫٥٦ | ٣٦٫٧٣ | ٥٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٤ | ٢٥٫٠٥ | ٢٤٫٠٤ | ٣٨٫٢٤ | ٤٨٫٧٢ | ٩١٫٤٣ | ٢٤١٫٩٣ | ٩٢٫٥٣ | ٣٦٫٠١ | ٥١٫٩٧ | ٩٤٫٤٣ | ٣٥٦٫٥٧ | ٢٢١٫٤٢ | ٤٢٣٫٣٠ | ١٬٠٤٦٫٠٢ | ١٤٬٣٢٧٫٥٨ | ٧٣٣٫٢٧ | ١٦٥٫٢٩ | ٢٩٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠٧٠ | ٩٬٠٥٣ | ١١٬٠٣٦ | ٦٬٢٩٢ | ١٬٥٤٨ | ١٬٨٥٣ | ٢٬١٥٨ | ٥٬٧٢٨ | ٩٬٢٩٨ | ٦٬٢٤٥ | ٣٬١٩٢ | ١٣٣ | ٣٬٤٥٨ | ٢٬٧٣٢ | ٢٬٠٠٥ | ٣٩٥ | ٢٬٧٩٦ | ١٬٩١٣ | ١٬٠٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٤ | ٢١٫٩٠ | ٤٢٫٩٩ | ٧٥٫٤٠ | ١٩٫٧٠ | ١٦٫٤٦ | ١٦٥٫٤٤ | ٦٢٫٣٣ | ٣٢٫٨٣ | ٤٨٫٨٩ | ١٠٤٫١٧ | ٢٬٤٩٧٫٧٩ | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٥٩ | ١١٩٫٧٢ | ٦٠٧٫٠٩ | ٣١٫٦١ | ٤٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٧٠ | ٢١٢٫٥٣ | ٢٩٣٫١٤ | ١٤١٫٩٣ | ٣٠٫٣٤ | ٥٦٫٥٨ | ١٤٩٫٠٥ | ١٦٠٫٩٣ | ١٠٨٫٥٤ | ١٠٥٫٩٦ | ٩٩٫١٢ | ١٥٫١٣ | ٢٣٦٫٧٦ | ٢٨٢٫٤٩ | ٤٢٣٫٥٢ | ١٬٢٧٦٫٢٣ | ٥٢٢٫٢١ | ١٢٧٫٢٤ | ٢٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬١٨٦ | ١٤٬٦١٤ | ١٦٬٠٤٢ | ١٢٬٧١٠ | ٩٬٣٧٨ | ٨٬١٩٩ | ٧٬٠١٩ | ٥٬١٧٤ | ٣٬٣٢٩ | ٢٬٩٤٧ | ٢٬٥٦٥ | ١٬٨٢٤ | ١٬٠٨٤ | ٢٬٢٣٨ | ٣٬٣٩٣ | ٤٬٨٢٦ | ٦٬٢٦٠ | ٥٬٩٧٨ | ٥٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٣ | ٩٫٧٧ | ٢٠٫٧٧ | ٢٦٫٢١ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٣٩ | ٢٦٫٢٩ | ٣٥٫٦٦ | ١١٫٤٨ | ١٢٫٩٦ | ٢٨٫٨٨ | ٤٠٫٦٠ | ١٠٦٫٥٧ | ٥١٫٥٩ | ٤٢٫٢٥ | ٢٩٫٧٠ | ٤٫٥١ | ٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٣٠ | ٣٤٣٫٠٦ | ٤٢٦٫١٢ | ٢٨٦٫٧١ | ١٨٣٫٨٣ | ٢٥٠٫٣٧ | ٤٨٤٫٨٤ | ١٤٥٫٣٧ | ٣٨٫٨٦ | ٥٠٫٠٠ | ٧٩٫٦٤ | ٢٠٧٫٣٢ | ٧٤٫١٨ | ٢٣١٫٤٤ | ٧١٦٫٥٥ | ١٥٬٥٧٤٫٧٦ | ١٬١٦٨٫٩٦ | ٣٩٧٫٦٧ | ١٦٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٥٥ | ٤٬٢٦٠ | ٣٬٧٦٥ | ٤٬٤٣٣ | ٥٬١٠٢ | ٣٬٢٧٥ | ١٬٤٤٨ | ٣٬٥٥٩ | ٨٬٥٦٧ | ٥٬٨٩٤ | ٣٬٢٢١ | ٨٨٠ | ١٬٤٦١ | ٩٦٧ | ٤٧٤ | ٣١ | ٥٣٦ | ١٬٥٠٣ | ٣٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤١ | ١١٫٦٢ | ١٧٫٧٦ | ١٥٫٠٨ | ٣٥٫٨١ | ٥٥٫٧٩ | ٣٤٥٫٨٥ | ١٤٠٫٦٨ | ٣١٫٢٠ | ٤٥٫٣٥ | ٧٢٫٦٨ | ٢٦٥٫٩٩ | ٣٣٫٧٩ | ٥١٫٠٤ | ١٠٦٫٥٤ | ١٬٦٢٨٫٠٦ | ٣٨٠٫٧٠ | ١٣٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
