بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينتاج القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫١٢ | ٤٨٫٦٩ | ٣٢٫٧٥ | ٧٠٫٨٤ | ٢٤٢٫٩٠ | ٣٣٦٫٧٢ | ٧٧٫١٠ | ٦٢٫٨٤ | ٣٨٫٥٩ | ٥٫١٨ | ٥٫١٩ | ٣٤٫٤٠ | ٥٣٫٦٢ | ١٫٩٤ | ١٫٩٠ | ٥٫٥٠ | ٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٥٠ | ٤٢٠٫٤٤ | ٢٣٢٫٦٩ | ١٨٩٫٧٦ | ٥٫٢٧ | ٣٫٦٠ | ١٧٫١٣ | ٣٣٫٣٥ | ٥٠٢٫٣٩ | ٩٦٫٠٤ | ٩٦٫٠٥ | ٩٦٫٣٤ | ١٠١٫٣٦ | ١١٨٫٦٩ | ١٤٠٫٧٤ | ١٧١٫٣٩ | ١٦٩٫٣٢ | ١٧٢٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٤٢٨٬٦١٩٫٧٢ | ١٠٠٫٠٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٤٩٫٦٩ | ٩٨٫٧٧ | ١٠٫٦٨ | ١١٫٩٦ | ٦٫٦٢ | ٧٫٠٩ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ٥٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٥ | ٠٫١١ | ٠٫١٣ | ٥٤٫٣٣ | ٥١٫٨٦ | ٥٦٫٦١ | ٦٢٫٣٠ | ٢٨٩٫٩٤ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٥ | ١٫٥٢ | ١٫٧٥ | ٢٫٠٧ | ١٫٠٨ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٧٣٫٧٢ | ٧١٫١٦ | ٤١٫٥٨ | ٦٢٧٫٦٣ | ١١٨٫٩٥ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | ٥٠٫٤٥ | ١٠١٫٨٣ | ١٫٧٨ | ١٢٫٧٩ | ١٨٣٫١٠ | ٢٠٥٫١٩ | ٦٥٫٢١ | ٣٩٫٤٧ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٠ | ٥٢٩٫٤٨ | ٣٣٧٫٣٣ | ٢٩٣٫٣٩ | ١٤٧٫٤٧ | ١٥٤٫١٠ | ١٧٢٫٥٣ | ١٩٤٫٦٣ | ٨٩٢٫٠٢ | ٢٫٢٥ | ٢٫٣٣ | ٢٫١٥ | ٢٫٨٦ | ٢٢٫٠٦ | ٤٢٫٣٩ | ٧٠٫٦٦ | ٧١٫٥٠ | ٧٢٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٥١ | ١٦٨٫٦٦ | ٦٢٫٧٨ | ١٬١٤٩٫٧٢ | ١٠٩٫٥٣ | ٨٫٣١ | ٩٫٠٧ | ٨٩٫١٩ | ٨٢٥٫٠١ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٨ | ٣٧٫٦٥ | ٦٠٫٣٩ | ١٤٫٠٣ | ١٦٫٣٢ | ٤٫٣٥ | ٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
