بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوروبا للمعادن الإستراتيجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٢٨ | ٢٩٫٢٥ | ٤٫٤٥ | ٤٥٫٨٣ | ٩٠٫٣٧ | ٤١١٫٨٤ | ١٤٫٤٧ | ٢٥٦٫٢١ | ٣٫٠٣ | ١٤٫٥٢ | ٠٫٥٤ | ١٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٨٫٥٤ | ٣٥٫٣٩ | ٦٨٫٤١ | ٢٤٣٫٨٠ | ٢٠٠٫٠٤ | ٣٫٥٦ | ٤٢٫٤٧ | ٦٣٠٫٥٢ | ٢٤٥٫٥٠ | ٤٠١٫٨٦ | ٢٬٣٤٩٫٥٤ | ٣٦١٫٠٦ | ٣٠٠٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٦٩ | ٣٬٨٢٨٫٥٣ | ٧٫١٤ | ٤٫٤٥ | ١٫٨٨ | ٩٠٫٠٢ | ٢٨٩٫٣٥ | ١٠٫٨٥ | ١٦٣٫١٤ | ٢٧٫٩٨ | ٧٠٫٣٧ | ٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫١٠ | ٢٫٠٠ | ٢١٤٫٥٥ | ٨٥٧٫٣٣ | ٥٠٣٫٨٦ | ٩٤٫٨٨ | ٣٦٫٢٢ | ٨٨٩٫٦١ | ٨٦٫٦٨ | ٣٨٥٫٠٦ | ١٬٨٩٦٫٦٣ | ٨٥٫٨٩ | ٨٥٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٩ | ٣٤٫٠٤ | ٢١٫٣٥ | ٠٫٣٦ | ١٠٨٫٣٠ | ٥٤٫٩٩ | ٩١٫١٤ | ٣٤٠٫٤٩ | ٤٫١١ | ١١٨٫٧٥ | ٥٦٥٫٢٤ | ٤٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٨٫٧٧ | ٦٧٫٤٣ | ٢٤٦٫٩٨ | ٧٢٤٫٤٥ | ٤٠٩٫٠٨ | ٦٫٢٨ | ١٠٫٨١ | ٢٦٨٫٠٣ | ٧٠٫٤٦ | ١١٤٫٠٥ | ١٤٦٫٢٥ | ١٠٤٫٠٠ | ٤٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٣٨٫٤٢ | ٦٣٫٤٠ | ٧٣٫١٩ | ٧٧٫٧٣ | ٦٤١٫٠٧ | ٧٣٫٨٦ | ٩٢٫٢٩ | ٨١٤٫٨٦ | ١٥٩٫٢٤ | ١١٤٫٦٢ | ٥٥٤٫٢٧ | ٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
