بيان التدفق النقدي (TTM)
سينوبسيس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩١ | ١٬١٥٥ | ١٬٣٠٢ | ١٬٣٢٤ | ١٬٤٩٣ | ١٬٤٧٤ | ١٬٦٩٨ | ١٬٧١٦ | ١٬٧٣٩ | ١٬٦٩٨ | ١٬٦٥١ | ١٬٧٧١ | ١٬٧٠٣ | ١٬٥٠١ | ١٬٢٧٤ | ١٬١٧٠ | ١٬٤٠٧ | ١٬٤٢٧ | ١٬٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٦ | ١٢٫٦٧ | ١٫٧٢ | ١٢٫٧٢ | ١٫٢٢ | ١٥٫١٧ | ١٫٠٦ | ١٫٣٤ | ٢٫٣٦ | ٢٫٧٧ | ٧٫٢٦ | ٣٫٨١ | ١١٫٨٩ | ١٥٫٠٨ | ٨٫١٧ | ٢٠٫٢٣ | ١٫٤٥ | ١٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٣٥ | ٣٥٧٫٥٩ | ٢١٦٫٣٢ | ٣٩٤٫٤١ | ٧٥٦٫٨٦ | ١٬٤٥٧٫٢١ | ١٬٤٦٨٫٦٩ | ٩١٬٦١٥٫٢٧ | ١١٬٣٥١٫٢٦ | ٥٬٥٣٣٫٧١ | ٥٬٦٠١٫٩٣ | ٥٨٦٫١٨ | ٧٬٩٨٧٫٩٧ | ٤٬١٥٧٫٣٩ | ٣٬٦٦٨٫٦٦ | ٦٨٢٫٢١ | ٥٧٫٢٥ | ٥٦٫٢٧ | ٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٠ | ٣٣٠ | ٢٤٤ | ٤٢١ | ٥٤٩ | ٥١٤ | ٦١٤ | ٦٩٤ | ٥٧٣ | ٥٤١ | ٥١٤ | ٢٢٣ | ٤٨٢ | ٥٠٠ | ٥٢١ | ٥٢١ | ١٬٢٢٣ | ١٬٢٥٥ | ١٬٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ٢٦٫٠٠ | ٧٢٫٣٨ | ٣٠٫٣٠ | ٦٫٤٥ | ١٩٫٦١ | ١٣٫٠٥ | ١٧٫٥٥ | ٥٫٥٥ | ٤٫٩٠ | ٥٦٫٦٧ | ١١٦٫٣٤ | ٣٫٧٦ | ٤٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٣٣٤٫٩٦ | ٢٫٦٥ | ١٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٠٣ | ١٠٢٫٢٣ | ٤٠٫٦٢ | ١٢٥٫٥٠ | ٢٧٨٫٣٩ | ٥٠٧٫٦١ | ٥٣١٫٣٣ | ٣٧٬٠٧٨٫٨٠ | ٣٬٧٣٧٫٩٩ | ١٬٧٦٢٫٦٩ | ١٬٧٤٥٫٢٣ | ٧٣٫٧٧ | ٢٬٢٦٠٫٩٤ | ١٬٣٨٥٫٨١ | ١٬٤٩٨٫٦٢ | ٣٠٣٫٤٤ | ٤٩٫٧٧ | ٤٩٫٤٩ | ١١٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ٥٢٧ | ٤٨٤ | ٥٧٩ | ٧٤٩ | ٨٥٠ | ٩٤٤ | ٩٨٥ | ١٬١١٦ | ١٬٠٩٨ | ١٬١٤٨ | ١٬٢٣٤ | ١٬١٩٧ | ١٬٠٠٧ | ٧٦٠ | ٤٦٦ | ١٨١ | ١٣٦ | ٩٬٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٩١ | ٨٫٢٥ | ١٩٫٦٢ | ٢٩٫٤٢ | ١٣٫٥٦ | ١١٫٠٣ | ٤٫٢٩ | ١٣٫٣٨ | ١٫٦٠ | ٤٫٥٥ | ٧٫٤٢ | ٢٫٩٨ | ١٥٫٨٤ | ٢٤٫٥٢ | ٣٨٫٧٥ | ٦١٫٠٧ | ٢٤٫٩٩ | ٧٬٤٠٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٧١ | ١٦٣٫١٤ | ٨٠٫٣٧ | ١٧٢٫٣١ | ٣٧٩٫٦٦ | ٨٤٠٫٣٦ | ٨١٦٫٥٧ | ٥٢٬٥٦٦٫٤٧ | ٧٬٢٨٧٫٠٣ | ٣٬٥٨٠٫٠٩ | ٣٬٨٩٦٫٨٧ | ٤٠٨٫٣٨ | ٥٬٦١٣٫٠٥ | ٢٬٧٩٠٫٣١ | ٢٬١٨٨٫٦٨ | ٢٧١٫٤٧ | ٧٫٣٨ | ٥٫٣٦ | ٧٨٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٥٠٧ | ٣٢٣ | ٦٠٢ | ٣٣٦ | ١٩٧ | ١٠١ | ١١٦ | ٢ | ١٥ | ٣١ | ٢٩ | ٣٠٢ | ٢١ | ٣٦ | ٣٥ | ١٧٢ | ٢٬٤٥٨ | ٢٬٥٣٧ | ١٢٬٦١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٢ | ٨٦٫٢٥ | ٤٤٫٢١ | ٤١٫٢٦ | ٤٨٫٧٠ | ١٤٫٢٧ | ١٠١٫٦٢ | ٧١٧٫٨٩ | ٣٠٠٫٢٩ | ١٩٦٫٠٥ | ١٬١٢٥٫٠٤ | ٩٢٫٩٤ | ٢٦٩٫٢٩ | ٣٫٧٧ | ٥٩٣٫٨٣ | ١٬٣٣٢٫٦٢ | ٣٫٢٢ | ٣٩٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
