بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سانتن الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٬٧٨٧ | ٣٦٬٤٠٩ | ٣٨٬٨٠٨ | ٣٣٬٩٠٣ | ٤٧٬٤٧٦ | ٤٦٬١٧٢ | ٤٦٬٠٤٣ | ٤٥٬٩٢٢ | ٣٧٬٢٧٩ | ٤٣٬٣٣٥ | ٣٧٬١٤٧ | ٣٧٬٢٧٢ | ٤٦٬٥٤٧ | ٦٨٬١٠٧ | ٧٢٬٦٤٩ | ٨٢٬٢٤٤ | ٧٣٬٢٢٥ | ٥٥٬٢٤٧ | ٦٠٬٩٢٨ | ٥٦٬٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٦ | ٦٫٥٩ | ١٢٫٦٤ | ٤٠٫٠٣ | ٢٫٧٥ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٦ | ١٨٫٨٢ | ١٦٫٢٥ | ١٤٫٢٨ | ٠٫٣٤ | ٢٤٫٨٨ | ٤٦٫٣٢ | ٦٫٦٧ | ١٣٫٢١ | ١٠٫٩٧ | ٢٤٫٥٥ | ١٠٫٢٨ | ٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٦٤ | ١٢٢٫٦٦ | ١٣٥٫٩٧ | ١٢٢٫٦٣ | ٢٧٤٫٥٧ | ٣٠٩٫٤٨ | ٢٢٨٫٧٧ | ٣٣٠٫٩٢ | ٥٤٠٫٥٩ | ٦٥٥٫٤٠ | ١٤٧٫٩٣ | ١٦١٫٥٩ | ١٬٠٥٥٫٢٥ | ٣٢٧٫٢٨ | ١٩٨٫٠٧ | ١٨٥٫٩٣ | ٣٧١٫٤٤ | ١٬٣٢٢٫٠١ | ٣٬٨٤٤٫٠٤ | ١٬٠٩٣٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٬٠٠١ | ٥١٬٩٥٨ | ٥٣٬٣٥٥ | ٤٧٬٦٧٣ | ٢٥٬٦٧٨ | ٢٦٬٢٨١ | ٣٥٬١٦٩ | ٣٦٬٥١٣ | ٣٦٬٩٢٣ | ٣٥٬٥٣٢ | ٢٦٬٧٧٧ | ٢٣٬٢٥١ | ١١٬٧٥٠ | ٨٬٩٠٦ | ٦٬١٤٥ | ٤٬٤٦١ | ٦٬٨٣٩ | ٧٬٦٦٣ | ٨٬٢٢٣ | ٩٬٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٤ | ٢٫٦٩ | ١٠٫٦٥ | ٤٦٫١٤ | ٢٫٣٥ | ٣٣٫٨٢ | ٣٫٨٢ | ١٫١٢ | ٣٫٧٧ | ٢٤٫٦٤ | ١٣٫١٧ | ٤٩٫٤٦ | ٢٤٫٢٠ | ٣١٫٠٠ | ٢٧٫٤٠ | ٥٣٫٣١ | ١٢٫٠٥ | ٧٫٣١ | ١٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٠٢ | ١٧٥٫٠٥ | ١٨٦٫٩٤ | ١٧٢٫٤٣ | ١٤٨٫٥١ | ١٧٦٫١٦ | ١٧٤٫٧٤ | ٢٦٣٫١٢ | ٥٣٥٫٤٣ | ٥٣٧٫٣٩ | ١٠٦٫٦٣ | ١٠٠٫٨٠ | ٢٦٦٫٣٨ | ٤٢٫٨٠ | ١٦٫٧٥ | ١٠٫٠٩ | ٣٤٫٦٩ | ١٨٣٫٣٧ | ٥١٨٫٨٠ | ١٨١٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٥٣٨ | ١٤٬١٧١ | ١٦٬٦٨٥ | ١٦٬٨٤٦ | ٦٬٩٤٢ | ٧٬٨٧٧ | ٥٬٥٥٧ | ٢٬٠٤٢ | ١٣٬٥٣٨ | ١٨٬٢٨٩ | ٣٧٬٢٢٠ | ٣٧٬٢٠٩ | ٤٠٬٧٦٠ | ٤٠٬٥٤٦ | ٣٤٬٠٣١ | ٣٩٬٢٠٦ | ٤٦٬٥٩٧ | ٥٥٬١٥٧ | ٥٣٬٣٠٧ | ٤٩٬٧١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٨ | ١٧٫٧٤ | ٠٫٩٦ | ٥٨٫٧٩ | ١٣٫٤٧ | ١٧٠٫٥٥ | ١٣٦٫٧٥ | ٥٦٢٫٩٨ | ٣٥٫٠٩ | ١٠٣٫٥١ | ٠٫٠٣ | ٩٫٥٤ | ٠٫٥٣ | ١٦٫٠٧ | ١٥٫٢١ | ١٨٫٨٥ | ١٨٫٣٧ | ٣٫٣٥ | ٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٦٢ | ٤٧٫٧٤ | ٥٨٫٤٦ | ٦٠٫٩٣ | ٤٠٫١٥ | ٥٢٫٨٠ | ٢٧٫٦١ | ١٤٫٧١ | ١٩٦٫٣٢ | ٢٧٦٫٦٠ | ١٤٨٫٢٢ | ١٦١٫٣٢ | ٩٢٤٫٠٥ | ١٩٤٫٨٤ | ٩٢٫٧٨ | ٨٨٫٦٣ | ٢٣٦٫٣٧ | ١٬٣١٩٫٨٦ | ٣٬٣٦٣٫٢٢ | ٩٦٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢٦٬٢٢٧ | ٢٩٬٦٨٢ | ٢٨٬٥٤٢ | ٢٧٬٦٤٧ | ١٧٬٢٩١ | ١٤٬٩١٩ | ٢٠٬١٢٦ | ١٣٬٨٧٧ | ٦٬٨٩٦ | ٦٬٦١٢ | ٢٥٬١١١ | ٢٣٬٠٦٦ | ٤٬٤١١ | ٢٠٬٨١٠ | ٣٦٬٦٧٩ | ٤٤٬٢٣٤ | ١٩٬٧١٤ | ٤٬١٧٩ | ١٬٥٨٥ | ٥٬١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٧ | ٣٫٨٤ | ٣٫١٤ | ١٦٢٫٥٤ | ١٣٫٧٢ | ٣٤٫٩٠ | ٣١٫٠٥ | ١٤٩٫٦٩ | ٤٫١٢ | ٢٧٩٫٧٨ | ٨٫١٤ | ٨٠٫٨٨ | ٥٧١٫٧٨ | ٧٦٫٢٦ | ٢٠٫٦٠ | ٥٥٫٤٣ | ١٢١٫٢٠ | ٦٢٫٠٧ | ٢٢٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
