بيان التدفق النقدي (TTM)
شبكات SenSen المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٨ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٦ | ٦٥٫٤٥ | ٣٩٫٥٦ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ١٦٫٥٦ | ١٩٫٨٤ | ٤٫٦٦ | ٤٫٨٨ | ٢٨٫٩٦ | ٤٠٫٧٧ | ١٨٫٣٩ | ٢٢٫٥٣ | ٣٨٫٥٥ | ٦٢٫٧٣ | ٣٤٠٫٧٢ | ١٤١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٧٦ | ٨١٫٢٦ | ٤٬٩٨٧٫٩٠ | ١٢٥٫٦٢ | ١٢٠٫٠٧ | ١١٧٫٨٢ | ٢٠٤٫١٨ | ٧٦٠٫٢٩ | ٣٨٣٫٥٥ | ١١٨٫٠٤ | ١١٤٫٥١ | ١١٠٫٨٤ | ١٣٠٫٠٣ | ٢٢٠٫٨٩ | ٢٦٥٫٣٦ | ٣٨٩٫٣٨ | ١٠٦٫٣٥ | ٢٥٫٤٧ | ١٬١٩٦٫٣٠ | ١٣٤٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣١ | ٥٫٠١ | ٤٫٧٧ | ١٩٧٫٢٦ | ٦٦٫٣٦ | ٧٫٧٠ | ٧٫١٥ | ٣٤٫٠٨ | ٥١٫٧٠ | ٢٩٫١٠ | ٤١٫٠٣ | ٣١٫٢٩ | ٤٥٫٥٤ | ٨٣٫٤٧ | ٥٠٤٫٩٦ | ٢٦٫٣٧ | ٣٥٫٨٢ | ٢٤٤٫٣١ | ١٦٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١٠ | ٨٫١٢ | ٤٢١٫٣٤ | ٩٫٣١ | ١٥٫٩٨ | ١٨٫٧٠ | ٣٤٫٨٦ | ١٣٨٫٩٣ | ٥٥٫٣٧ | ١٠٫٢٧ | ٧٫٤١ | ٤٫٤٤ | ٥٫٠٤ | ٧٫٨٨ | ١٫٩٢ | ١٤٫٧٠ | ٤٫٨١ | ١٫٩٨ | ٥٥٫٨٧ | ٦٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ١١ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫١٢ | ١٬١١٠٫٧٢ | ١٠٩٫٨٩ | ٧٣٫٩٢ | ٤٢٫٥٠ | ١٧٫٢٠ | ٢٠٫٧٧ | ٤٣٫٥٧ | ٧٧٫٢٠ | ٢٥٫٢٦ | ٣٣٫٨٠ | ٣١٫٨٢ | ٢٤٫١٤ | ٨٫٤٢ | ٩٫١٩ | ٩٥٫٧٧ | ٢٬٢٦٥٫٨٠ | ٣٠٫٧٧ | ٤٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٨٦ | ١٠٫٦٣ | ٥٬٣٠٩٫٢٤ | ٢٣٤٫٩٢ | ٢٣٦٫٠٥ | ٢٣٦٫٥١ | ٣٣٩٫٠٣ | ٩٩٩٫٢٢ | ٣٤٠٫٩١ | ٢٩٫٨٤ | ٢٢٫٦٩ | ١٥٫٢٩ | ٣٣٫٢٨ | ١١٨٫٤٩ | ١٥٩٫٧٤ | ٢٧٤٫٧٧ | ٥٫١٦ | ٧١٫٨٥ | ٩٧٠٫٤٠ | ٢٥٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٩٦ | ٩٧٫٩٨ | ٤٬٨٤٣٫٦١ | ٧٣٫٠٨ | ٤٢٫٢٢ | ٤٢٫٢٤ | ٧٣٫١٢ | ٢٦٥٫٤١ | ١٦٠٫٤٦ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٣٩٫٤٤ | ٦٥٫١٣ | ٣٢٫٠٧ | ٤٧٫٢١ | ١٢٥٫٠٠ | ٥٥٫٦٠ | ١٠٥٫١٣ | ٢٬٠٥١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
