بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زد فين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٨٥ | ٢٧٣ | ٢٦٢ | ١٣٤ | ٧ | ٧٨ | ١٦٤ | ٨٧ | ١١ | ٥٣ | ١١٨ | ١٤١ | ١٦٥ | ١٩٥ | ٢٢٦ | ١٥١ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٩١٤٫٨٨ | ٣٫٩٩ | ٤٫١٥ | ٤٨٫٧٣ | ٩٥٫٠٥ | ١٬٢٨٠٫٢٣ | ١٠٨٫٤٧ | ٤٦٫٥٢ | ٨٧٫٠٠ | ٥٦٩٫٣٥ | ١٢١٫٣١ | ١٩٫٨٠ | ١٦٫٥٣ | ١٨٫٥٤ | ١٥٫٦٤ | ٣٣٫١٧ | ٤٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦٤ | ١٥١٫١٦ | ٢٨٤٫٤٦ | ٦٬٨١٦٫٤٥ | ١٠٣٫٣٦ | ٢٫٥٢ | ٢٧٫٤٢ | ٥٣٫٠٢ | ٤٥٫٤٦ | ١٫٦٤ | ٧٫٨٧ | ١٧٫٨٢ | ٢٨٫٤٠ | ٤٩٫٤٢ | ١٥٥٫٤٢ | ٢٧٥٫٣٢ | ١٦٤٫٤٢ | ٧٤٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٣ | ٤٧٩ | ٧٩٥ | ١٬١١١ | ٩٦٥ | ٨١٨ | ٣٣٠ | ١٥٨ | ٢٦٤ | ٦٨٧ | ٦٩٠ | ٦٩٤ | ٧٤٧ | ٧٩٩ | ٦٦٤ | ٥٢٩ | ٣٤١ | ١٬٢١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٩ | ٦٦٫٠١ | ٣٩٫٧٦ | ١٣٫١٩ | ١٥٫١٩ | ٥٩٫٦٣ | ١٤٧٫٧٣ | ٢٦٧٫٨٠ | ١٥٩٫٦٠ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٧٫٥٨ | ٧٫٠٥ | ١٦٫٨٩ | ٢٠٫٣٣ | ١٦٤٫٥٢ | ٢٥٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٠٠ | ٢٥٤٫٣٠ | ٨٢٧٫٤٤ | ٢٨٬٩١٢٫٣١ | ٧٤٢٫٣٥ | ٣١٠٫٢١ | ١١٥٫٤٣ | ٥١٫١٠ | ١٣٧٫٤٧ | ٩٩٫٠٤ | ١٠١٫٨٠ | ١٠٤٫٦٩ | ١٤٩٫٨٥ | ٢٣٩٫٦٢ | ٥٢٨٫٢٦ | ٦٤٤٫٧٤ | ٣٧١٫٦٩ | ١٬١٩٢٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ٨٤ | ٣١٧ | ٧١٧ | ٨٧٦ | ١٬٠٣٦ | ٦٨٩ | ٣٤٣ | ٢٢٢ | ١٠١ | ٣٨ | ٢٦ | ١٤١ | ٣٠٩ | ٣٤٣ | ٣٧٧ | ٤٠٠ | ١٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٦ | ٤٧٩٫١٢ | ١٢٦٫٣٨ | ٢٢٫٢١ | ١٨٫١٨ | ٣٣٫٤٥ | ٥٠٫٢٦ | ٣٥٫٢٣ | ٥٤٫٤٠ | ٦٢٫٩٤ | ١٦٩٫٨١ | ٦٤٠٫١٢ | ١١٨٫٥١ | ١٠٫٩٨ | ٩٫٩٠ | ٢٠٥٫٩٧ | ١٩٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٦٢ | ٤٤٫٣٧ | ٣٢٩٫٧٠ | ١٨٬٦٦٠٫٠١ | ٦٧٤٫٤٧ | ٣٩٢٫٧٢ | ٢٤٠٫٩٢ | ١١١٫١٤ | ١١٥٫٤٠ | ١٤٫٦٠ | ٥٫٥٣ | ٣٫٩٥ | ٢٨٫٤٠ | ٩٢٫٧٠ | ٢٧٢٫٩٤ | ٤٥٩٫٥١ | ٤٣٥٫١٣ | ١٬١٥٧٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤٩٨ | ١٨٨ | ٩٦ | ٤ | ١٣٠ | ٢٦٤ | ٢٨٦ | ٣٠٨ | ١٩٢ | ٦٩٣ | ٦٧٨ | ٦٦٣ | ٤٩٨ | ٣٣٤ | ١٢٦ | ٨٢ | ٩٢ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٧ | ٤٨٫٩٨ | ٩٦٫٠٠ | ٣٬٤٨١٫١٣ | ١٠٢٫٩٦ | ٨٫٤٨ | ٧٫٨٢ | ١٦٢٫٣٧ | ٢٦٠٫٣٣ | ٢٫٢٠ | ٢٫٢٤ | ٢٤٫٨٤ | ٣٣٫٠٥ | ٦٢٫٣٠ | ١٦٥٫٢٨ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
