بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأمن الوطنية المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٧ | ١٣٠ | ٣٥ | ١٠٤ | ١٦٤ | ١٤٥ | ١١٦ | ١١٨ | ١٢٥ | ١٣٠ | ٤٢ | ٣٥ | ٤٠ | ٥٤ | ٩٥ | ٦٠ | ٧٠ | ٥٧ | ٤٢ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٠ | ١٢٧٫٠٩ | ١٩٧٫٣٠ | ٥٦٫٩٣ | ١١٫٧٣ | ١٩٫٦٨ | ١٫٤٠ | ٦٫١٧ | ٤٫٣١ | ٦٧٫٩١ | ١٦٫٤٢ | ١٢٫٩٣ | ٣٦٫٣٤ | ٧٦٫٣٨ | ٣٧٫٠٧ | ١٧٫٧١ | ١٨٫٥٦ | ٢٧٫٠٣ | ٢٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٦٫٨٢ | ٥٨٢٫٠٦ | ١٠٥٫٠٦ | ٣٣٦٫١٢ | ٤٢٦٫١٢ | ٥٥٧٫٣٩ | ٣٬٧٤٩٫٩٠ | ٦٦٧٫٥٧ | ٤٣٤٫٢٢ | ١٬٦٤٤٫٩٣ | ٨٨٫٣٤ | ١٦٨٫٥١ | ٧٤٫٧٠ | ٨٣٦٫٦٢ | ١٧٢٫٧٢ | ١٧٠٫٦٣ | ١٦٨٫٣٢ | ٥٦٣٫١١ | ٢١٧٫١٩ | ٧٩٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٣٦ | ١٦ | ٥٢ | ٣١ | ٦٤ | ٩٣ | ٩١ | ٨٠ | ٣٧ | ١٧ | ٤٨ | ١١٣ | ١٥ | ١ | ٢١ | ٢٣ | ٤٣ | ٧٤ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٢ | ٥٦٫١٠ | ٢٢٥٫٦٥ | ١٦٠٫٥٨ | ١٠٣٫٢٢ | ٤٥٫٨٩ | ٢٫٠٣ | ١٢٫١٦ | ٥٣٫٤٧ | ١٤٦٫٩٣ | ١٧٢٫٥٤ | ١٣٧٫٦٤ | ٨٧٫٠٧ | ١٠٧٫٢٤ | ١٬٨٤٥٫٠٨ | ١٣٫٣٧ | ٨٥٫٠٦ | ٧١٫٧٩ | ٧٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٣٦ | ١٦٢٫٣٠ | ٤٧٫٤٧ | ١٦٦٫٣٣ | ٨١٫٤١ | ٢٤٥٫١٥ | ٢٬٩٩٥٫٦٧ | ٥١٥٫٢٤ | ٢٧٧٫٢٧ | ٤٦٨٫٥٩ | ٣٦٫٨٠ | ٢٢٨٫٩١ | ٢١٣٫٥٣ | ٢٢٦٫٨٥ | ١٫٩٢ | ٥٨٫٦٧ | ٥٥٫٧٤ | ٤٢٣٫٧٥ | ٣٨٤٫٧٦ | ٢٠٠٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٦ | ٧١ | ١٨ | ١٢٥ | ١٧١ | ٥٥ | ٢٠ | ٤٥ | ٧٤ | ١٠١ | ١٠٧ | ١٠٣ | ١٠٠ | ٦٢ | ٣٩ | ٤ | ٥ | ٤ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٤ | ١٢٤٫٦٦ | ٦١١٫٩٧ | ٣٦٫٧٩ | ٦٧٫٧٩ | ٦٣٫٢٠ | ١١٩٫٦٩ | ٦٦٫٢١ | ٣٦٫٧٧ | ٥٫٤٢ | ٣٫١٩ | ٣٫٦٠ | ٣٧٫٦٩ | ٣٧٫٢٢ | ٨٩٫٢٣ | ٢٥٫٤٨ | ٢٣٫٨٦ | ٤٢٤٫٧٩ | ٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫٤٦ | ٣١٩٫٧٦ | ٥٢٫٥٣ | ٤٠٢٫٤٥ | ٤٤٤٫٧٢ | ٢١٢٫٢٤ | ٦٥٤٫٢٣ | ٢٥٢٫٣٣ | ٢٥٦٫٩٤ | ١٬٢٧٦٫٣٣ | ٢٢٥٫١٥ | ٤٩٧٫٤٢ | ١٨٨٫٢٣ | ٩٦٣٫٤٧ | ٧٠٫٨٠ | ١١٫٩٧ | ١٢٫٥٨ | ٣٩٫٣٦ | ٦٧٫٥٧ | ٢١٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢٢ | ٣٣ | ٣١ | ٣٨ | ٢٦ | ٣ | ١٨ | ٢٩ | ٨ | ٤٧ | ٢١ | ٥٣ | ٦ | ٥٥ | ٣٥ | ٤٢ | ١٠ | ١٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٧٢ | ٢٥٠٫٠٩ | ٧٫٠٧ | ٢٢٣٫٧٩ | ١٦٧٫٤٨ | ٨٨٫٠٦ | ٦٦٩٫٦٠ | ٦٣٫٢٢ | ٧٢٫٤٧ | ٤٩٧٫٥٩ | ٥٦٫١٨ | ٣٥٤٫٧٦ | ٨٧٫٨٣ | ٧٥٤٫٣٨ | ٣٦٫٣٠ | ١٩٫٣٢ | ٧٥٫٦٦ | ٢٨٩٫١٩ | ٢٣٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
