بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستون اكس جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٥١ | ١٬١٦٤ | ١٬٤٤٦ | ٢٬١٢٢ | ٢٬١٢٣ | ١٬٦٤١ | ٣٬٥٦٠ | ٢٤٨ | ٢٣٠ | ١٬٤١٧ | ٢٬٩٣٤ | ١٢٨ | ٢٤ | ٩١٨ | ١٬٥١٥ | ٦٨٥ | ٥٠٧ | ١٢٣ | ١٬٠٦٢ | ١٬٠٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٢ | ٢٤٫١٧ | ٤٦٫٧٩ | ٠٫٠٣ | ٢٢٫٦٨ | ١١٦٫٨٨ | ٩٣٫٠٣ | ١٩٢٫٥٠ | ٧١٧٫٦٠ | ٣٠٧٫٠١ | ٩٥٫٦٣ | ٨١٫٥٣ | ٣٬٧٧٣٫٤٢ | ٢٦٥٫٠٨ | ٥٤٫٧٧ | ٢٦٫٠٤ | ١٢٤٫٣٢ | ٧٦١٫١٥ | ١٩٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٧٠ | ٨٤٫٥٨ | ٩٨٫٩٠ | ١٢٣٫٨٤ | ١٠٤٫٠٠ | ٩٦٫٧٤ | ٩٧٫٣٣ | ٩٩٫٥٢ | ١٠٢٫٢٧ | ١١١٫٧٢ | ٩٤٫٨٩ | ٤٥٫٣٤ | ٩٫٧٤ | ٨٠٫١٣ | ٨٩٫٤٦ | ١١٤٫٢٩ | ٨٠٫٣٥ | ١٥٨٫٢٨ | ٧٣٫٨١ | ٩٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٢ | ٢٥٨ | ٢٧٠ | ٢٧٧ | ٦٠ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٧ | ٥٠ | ٦٠ | ٥٤ | ٥١ | ٥٣ | ٤٨ | ٥٠ | ٥٩ | ٦٤ | ٧٣ | ٨٠ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٨ | ٤٫٧٤ | ٢٫٧٤ | ٧٨٫٤٢ | ٢٥٫٩٢ | ١٫٨١ | ٧٫١٣ | ٦٫٢٢ | ٢١٫٢١ | ١٠٫٠٠ | ٥٫٩٣ | ٤٫٣٣ | ٩٫٦٢ | ٥٫٤٣ | ١٧٫٠٣ | ٧٫٧٨ | ١٣٫٩٧ | ١٠٫٦١ | ٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٨ | ١٨٫٧١ | ١٨٫٤٥ | ١٦٫١٧ | ٢٫٩٣ | ٢٫٦١ | ١٫١٩ | ١٨٫٦٩ | ٢٢٫٠٦ | ٤٫٧٣ | ١٫٧٥ | ١٧٫٩٥ | ٢١٫٧٧ | ٤٫١٨ | ٢٫٩٨ | ٩٫٨٥ | ١٠٫١٠ | ٩٣٫٢٠ | ٥٫٥٨ | ٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٢ | ٤٦٠ | ٢٧٥ | ١٤٧ | ٣٦ | ١٠١ | ١٤٠ | ٥٦ | ٦٦ | ٨٧ | ١٠٤ | ١١٣ | ١٦٩ | ١٨١ | ٢٣٥ | ٨ | ١٨٨ | ٢٩٩ | ٢٨٧ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٥ | ٤٠٫٣٧ | ١٥٣٫٣٩ | ٧٥٫٧٢ | ٣٨٤٫٨٣ | ٣٨٫٢٦ | ٥٩٫٩١ | ١٧٫٠٨ | ٢٣٢٫٣٧ | ١٩٫٤٠ | ٨٫٦٥ | ٤٩٫٨٢ | ٦٫٩١ | ٢٣٠٫٠٠ | ١٠٣٫١٩ | ٢٬٦٠٦٫٦٧ | ٥٩٫٢٠ | ١٩٥٫٩٩ | ١٣٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٨ | ٣٣٫٤٦ | ١٨٫٧٩ | ٨٫٥٦ | ١٫٧٤ | ٥٫٩٨ | ٣٫٨٣ | ٢٢٫٥٤ | ٢٩٫٣٢ | ٦٫٨٧ | ٣٫٣٦ | ٣٩٫٩٣ | ٦٩٫٥٦ | ١٥٫٨٠ | ١٣٫٨٩ | ١٫٢٥ | ٢٩٫٨٠ | ٣٨٤٫٢١ | ١٩٫٩٧ | ١٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠١٧ | ١٬٣٧٦ | ١٬٤٦٢ | ١٬٧١٤ | ٢٬٠٤١ | ١٬٦٩٧ | ٣٬٦٥٧ | ٢٤٩ | ٢٢٤ | ١٬٢٦٩ | ٣٬٠٩٢ | ٢٨٣ | ٢٤٣ | ١٬١٤٦ | ١٬٦٩٤ | ٦٠٠ | ٦٣١ | ٧٨ | ١٬٤٣٩ | ١٬٠٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٦ | ٦٫٢٠ | ١٧٫٢٣ | ١٩٫١٢ | ١٦٫٨٨ | ١١٥٫٥٧ | ٩٣٫١٨ | ١٩٠٫٠١ | ٦٦٥٫٣٧ | ٣٤٣٫٧٣ | ٩٠٫٨٥ | ١٣٫٩٩ | ٣٧٠٫٦٧ | ٢٤٧٫٨٦ | ٦٤٫٦٠ | ٥٫٢٠ | ٨٧٫٦٥ | ١٬٩٤٦٫٧٣ | ١٧٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
