بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة الصوتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٠ | ١٤٫١٢ | ١٢٫٣٧ | ١٦٫٩٠ | ٢٠٫٣٤ | ١٫١٣ | ١٫١٤ | ٧٩٫٣٥ | ٤٤٫٢٤ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧٠ | ٣١٫٩٤ | ٤٦٫٩٤ | ٣٧٫٨٦ | ٦٠٫٩٣ | ٢٧٠٫٨٠ | ٧٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٤٣ | ١٬٣٠٥٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٢٠٫٤٦ | ١١١٫٢٦ | ٩٩٫٧٤ | ٤٥٫٨٠ | ١٨٫٣٧ | ٥٩٫١١ | ٤١٣٫٧١ | ١٣٨٫٢٤ | ٦١٫٠٦ | ٧٣٫٩٠ | ١٧٦٫٩٢ | ٧٥٫٣٤ | ٢٢٫٣٩ | ٨٢٫٦٣ | ٤٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٣ | ٧٫٥٣ | ٨٫١٤ | ٤٫٨٧ | ٤٫٦٤ | ٢٢٫٨٠ | ١٨٫٥٧ | ١٢٧٫٨٧ | ٥٦٫١٢ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ٢٥٫٧٩ | ٣٤٫٧٦ | ١٧٫١٦ | ١٤٫٦٥ | ٩٨٫٠٤ | ٥٬٠٠٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٦ | ٩١٥٫٧١ | ١١٣٫٧٢ | ٥٥٫٩٩ | ٦٥٫٢٦ | ٧٦٫٨٥ | ٤٣٫٨٣ | ٢١٫٠٩ | ٨٦٫٢٠ | ٦٥٢٫٩٥ | ٢١٠٫٤٨ | ٨٩٫٧٥ | ١١٨٫٤٤ | ٣٤٨٫٦٤ | ٢٧٩٫٩٣ | ٢٤٤٫١١ | ٤٫٧٦ | ٧٧٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٦ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٥ | ٢٠٫٣٩ | ٢٥٫٦٢ | ٢١٫١٤ | ٢٦٫٨٠ | ٤٣٩٫٩٦ | ٨١٫٤٨ | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ | ٣٣٫٠٢ | ٤٩٫٣٠ | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ٦٫٧٤ | ٧٫٢٣ | ١٫٩١ | ١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٧١ | ٢٬٢٨٠٫٠٠ | ٢٤٣٫٧٤ | ٩٧٫١٧ | ٨٥٫١٧ | ٧٠٫١٦ | ١٧٥٫٩٣ | ١٢٩٫٥٦ | ٢٢٩٫٥١ | ١٬٠٩٩٫٥٨ | ٢٣٩٫٤٤ | ٥٢٫٢١ | ٩٦٫٥٤ | ٤٥٢٫١٩ | ٢٨٩٫٠١ | ٢٠٣٫٩٥ | ١٩٩٫٠٨ | ٦٥٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٨ | ٥ | ١ | ٣ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٠١ | ٦٤٤٫٦٤ | ٨٦٫٥٧ | ١٠٫٠٣ | ١١٫١٤ | ٣١٥٫٣٤ | ١٤٦٫٤٤ | ٤٤٫٢٦ | ٧٩٫٣٩ | ٤٠٧٫٥٩ | ١٣٢٫٥١ | ٤٣٫٧٧ | ٧٧٫٨٤ | ٤٥٫٩٢ | ٣١٫٤٧ | ٢٠٠٫٤٩ | ١٩٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
