بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنايدر الوطنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٥ | ٦١٨ | ٥٩٥ | ٥٥٣ | ٥٤٥ | ٥٦٦ | ٦٠١ | ٦٦٥ | ٧٤٨ | ٨٥٦ | ٩٠٤ | ٨٠٦ | ٧٦٤ | ٦٨٠ | ٥٩٤ | ٦٥٧ | ٦٨٠ | ٦٨٦ | ٦٨٠ | ٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٦ | ٣٫٧٩ | ٦٫٩٦ | ١٫٥٠ | ٣٫٨٥ | ٦٫٠٩ | ١٠٫٦٩ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٤٣ | ٥٫٥٥ | ١٠٫٨٤ | ٥٫١٧ | ١١٫٠٢ | ١٢٫٥٧ | ١٠٫٥١ | ٣٫٥٨ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٦ | ١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٦٤ | ٣٩٦٫٠٣ | ٤٦٣٫٢٤ | ٢٤٧٫٨٣ | ٢٠٦٫٢٤ | ٣٧٥٫٦٥ | ٣٠٠٫٩٠ | ٤١٦٫٨٠ | ٤٨٤٫٤٠ | ٦٠٧٫٨١ | ٧٧١٫٢٥ | ٩٨٥٫٢١ | ٢٦٢٫٤٣ | ٢٤٠٫٠٣ | ١٨٤٫٣٤ | ٤٥٠٫٠٠ | ٥٦٤٫٧٣ | ٤٬٥١٣٫٨٢ | ١٬٧٤٨٫٥٩ | ١٬١٧٠٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٨ | ٣١٩ | ٢٩١ | ٣٤٤ | ٤٠٥ | ٦٢٦ | ٦٤٩ | ٦٧٢ | ٧٤٨ | ٥٩٩ | ٧٢١ | ٧٨٣ | ١٬٠٠٤ | ٩٠٨ | ٨٥٣ | ٧٢٢ | ٤١٨ | ٧٩٢ | ٨١٦ | ٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢٢ | ٨٫٧٢ | ١٨٫٠٨ | ١٧٫٩٩ | ٥٤٫٥٥ | ٣٫٥٩ | ٣٫٥٣ | ١١٫٣٩ | ١٩٫٩٨ | ٢٠٫٣٩ | ٨٫٥٦ | ٢٨٫٣٠ | ٩٫٦١ | ٥٫٩٩ | ١٥٫٤٢ | ٤٢٫٠٩ | ٨٩٫٤٠ | ٣٫١١ | ٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥٦ | ٢٠٤٫١٦ | ٢٢٦٫٥٦ | ١٥٣٫٨٣ | ١٥٣٫٣٥ | ٤١٥٫٦٦ | ٣٢٥٫١٠ | ٤٢١٫١٩ | ٤٨٤٫٣٤ | ٤٢٤٫٩٨ | ٦١٥٫١٠ | ٩٥٦٫٧٢ | ٣٤٤٫٨١ | ٣٢٠٫٣٧ | ٢٦٤٫٥٦ | ٤٩٤٫٢٥ | ٣٤٦٫٨٠ | ٥٬٢٠٧٫٢٤ | ٢٬٠٩٧٫٩٤ | ١٬٣٧٩٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ٤٥٦ | ٤٣٢ | ٤٣٣ | ٤٠٤ | ٩٠ | ١٥١ | ١٥٢ | ١٥٥ | ١١٧ | ٦٦ | ١٠٥ | ٥١ | ٥٦ | ٦٤ | ٨١ | ١٤٢ | ١٢١ | ١٧٥ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٨٤ | ٥٫١١ | ٠٫٢١ | ٦٫٧٢ | ٧٧٫٦٣ | ٦٧٫٣٧ | ٠٫٧٩ | ١٫٣٨ | ٢٤٫٥١ | ٤٣٫٦٢ | ٥٩٫٧٣ | ٥١٫١٩ | ٨٫٥٨ | ١٤٫٥٤ | ٢٧٫٥٩ | ٧٤٫٥٧ | ١٨٤٫٨٧ | ٤٤٫٩٤ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠٩ | ٢٩١٫٨٦ | ٣٣٦٫٦٨ | ١٩٤٫٠٠ | ١٥٢٫٨٩ | ٥٩٫٩٩ | ٧٥٫٨٠ | ٩٥٫٦١ | ١٠٠٫٠٦ | ٨٢٫٨٢ | ٥٦٫١٤ | ١٢٨٫٤٨ | ١٧٫٦٢ | ١٩٫٦٦ | ١٩٫٧٨ | ٥٥٫٧٥ | ١١٧٫٩٣ | ٧٩٣٫٤٢ | ٤٤٩٫٣٦ | ٣٠٩٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٣١ | ١٥٦ | ١٢٨ | ٢٢٣ | ٢٦٤ | ١٥١ | ٢٠٠ | ١٦٠ | ١٥٤ | ١٤١ | ١١٧ | ٨٢ | ٢٩١ | ٢٨٣ | ٣٢٢ | ١٤٦ | ١٢٠ | ١٥ | ٣٩ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫١٠ | ١٧٫٧٥ | ٧٣٫٩١ | ١٨٫٣٦ | ٤٢٫٩٨ | ٣٢٫٤٥ | ٢٠٫٠٩ | ٣٫١٣ | ١٩١٫٢٠ | ١٦٫٨٢ | ١٦٩٫٨٠ | ٢٥٥٫٩٩ | ٢٫٧١ | ١٣٫٨٤ | ٥٤٫٧٣ | ١٨٢٫٥٣ | ٨٧٫٣٩ | ١٥٥٫٩٢ | ٤٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
