بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٠٢ | ٦٬١١٠ | ٦٬٤٢٠ | ٣٬٦٣٢ | ٧٬٠٩٦ | ١٣٬٥١٨ | ٢١٨ | ٢٬٥٠٩ | ٢٬٤٦٢ | ١٬٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٤٨ | ٥٫٠٧ | ٤٣٫٤٣ | ٢٩٥٫٣٧ | ٩٠٫٥٠ | ٩٨٫٣٩ | ١٬٢٥٠٫٩٢ | ١٩٨٫١٣ | ٣٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧٥ | ٧٢٫٤٠ | ٦٤٫١٠ | ٥٧٫٤٢ | ٤٧٫٢٣ | ٥٥٫١٧ | ٠٫٦٤ | ١٧٧٫٤٤ | ٣٣٤٫٥١ | ٣٥٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٩٢٤ | ٩١٠ | ٦٬٣٢٩ | ٤٬٠٢٠ | ٣٬٥١٤ | ٢٥٬١٣١ | ٢٣٬٦٥٢ | ٣٬٥٦٢ | ١٩١ | ٢٬٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٧ | ٧٩٥٫٤٩ | ٣٦٫٤٨ | ١٨٧٫٤١ | ٦١٥٫١٧ | ٥٫٨٩ | ٨٤٫٩٤ | ٩٤٫٦٤ | ١٬٦٤٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٥٧ | ١٠٫٧٨ | ٦٣٫٢٠ | ٦٣٫٥٦ | ٢٣٫٣٩ | ١٠٢٫٥٦ | ٦٩٫٧٦ | ٢٥١٫٩١ | ٢٥٫٩٥ | ٦٣٤٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥١٠ | ٣٬٥٩٨ | ٣٬٤٦١ | ٣٬٠٣٦ | ٢٠٬٩١٠ | ٢٥٬٥٧٤ | ٥٬٢٨٥ | ٣٨٥ | ١٬٩١٨ | ٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٢٨ | ١٩٦٫١٩ | ١٢٫٢٨ | ٧٨٨٫٧٤ | ٢٢٫٣١ | ٧٩٫٣٣ | ١٠٧٫٢٨ | ٥٩٨٫١٨ | ١٤٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٩ | ٤٢٫٦٤ | ٣٤٫٥٦ | ٤٨٫٠٠ | ١٣٩٫١٩ | ١٠٤٫٣٧ | ١٥٫٥٩ | ٢٧٫٢٣ | ٢٦٠٫٦٠ | ١٧٨٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٧٬١٦٠ | ٨٬٤٣٩ | ١٠٬٠١٥ | ٦٬٣٢٥ | ١٥٬٠٢٣ | ٢٤٬٥٠٣ | ٣٣٬٩٠٣ | ١٬٤١٤ | ٧٣٦ | ٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٨٦ | ١٨٫٦٨ | ٣٦٫٨٤ | ١٣٧٫٥٢ | ٢٦٣٫١٠ | ٣٨٫٣٦ | ٩٥٫٨٣ | ٤٧٫٩٥ | ١٦٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
