بيان التدفق النقدي (TTM)
سوناك الصين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٬١٦٣ | ٧٣٬٧١٠ | ٦٨٬٣٥٠ | ٦٢٬٩٩٠ | ١١٬٤٧٠ | ٤٠٬٠٥١ | ٣٥٬٧٧٥ | ٣١٬٥٠٠ | ٥٬٣٨١ | ٢٠٬٧٣٨ | ٦٬٢٣٥ | ٨٬٢٦٧ | ١٢٬٠٢٦ | ١٥٬٧٨٦ | ١١٬٣٥٢ | ٦٬٩١٨ | ٤٥٢ | ٦٬٠١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥٣ | ٧٫٢٧ | ٧٫٨٤ | ٨١٫٧٩ | ٤٤٩٫١٩ | ١٠٫٦٧ | ١١٫٩٥ | ٨٢٫٩٢ | ٤٨٥٫٣٩ | ٦٩٫٩٣ | ٢٣٢٫٥٨ | ٤٥٫٤٧ | ٣١٫٢٦ | ٢٨٫٠٩ | ٣٩٫٠٦ | ٩٣٫٤٧ | ١٬٤٣٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٨٫١٦ | ٣٥٤٫٩٤ | ٣٧٣٫١١ | ٣٩٦٫٨٩ | ٣٣٫٤٩ | ٤٧٫٤٧ | ٤١٫٥٦ | ٣٥٫٨٩ | ١١٫٨٩ | ٧٥٦٫٠٧ | ١٤٢٫١٢ | ١٣٧٫٠٥ | ٢٢٧٫٤١ | ٣٤٧٫٣٤ | ٣٥٢٫١٥ | ٣٦٣٫٦٣ | ٧٣٫٥٣ | ٨٩٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٣٠٠ | ١٧٬٢٢٧ | ٢٨٬٤٦٧ | ٣٩٬٧٠٦ | ٣٦٬٢٨٦ | ٣٢٬٨٦٦ | ١٣٬٩٦٨ | ٤٬٩٣٠ | ٥٬٢٤٨ | ٥٬٥٦٥ | ٢٬٦٢٩ | ٣٠٧ | ٢٬٥٦٩ | ٥٬٤٤٤ | ٣٬٧٦٦ | ٤٬٧٩٤ | ٥٬٦٣٤ | ٣٬٧٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٣ | ٦٥٫٢٤ | ٣٩٫٤٨ | ٨٫٦١ | ٩٫٤٣ | ٥٧٫٥٠ | ١٣٥٫٣٠ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ٥٢٫٧٦ | ١١١٫٦٦ | ٩٣٧٫٧٠ | ١١١٫٩٤ | ٣٠٫٨٢ | ٢٧٫٣٠ | ١٧٫٥٢ | ٣٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٤٥ | ٨٢٫٩٦ | ١٥٥٫٤٠ | ٢٥٠٫١٨ | ١٠٥٫٩٥ | ٣٨٫٩٦ | ١٦٫٢٣ | ٥٫٦٢ | ١١٫٥٩ | ٢٠٢٫٩١ | ٥٩٫٩٣ | ٥٫٠٨ | ٤٨٫٥٨ | ١١٩٫٨٠ | ١١٦٫٨٣ | ٢٥١٫٩٩ | ٩١٧٫٤٩ | ٥٥٨٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٣٠٠ | ٣٥٬٣٧٨ | ٢١٬١٨٥ | ٦٬٩٩١ | ٩٬٢٢٢ | ١١٬٤٥٢ | ٣٦٬٣٨٥ | ٦١٬٣١٧ | ٤٥٬٢١٥ | ٢٩٬١١٢ | ١٣٬٢٦٤ | ٢٬٥٨٣ | ٤٬١٧٩ | ٥٬٧٧٥ | ٤٬٣٣٤ | ١٨٧ | ٥٬٨١٧ | ٩٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٤ | ٤٠٫١٢ | ٦٧٫٠٠ | ٣١٫٩١ | ٢٤٫١٩ | ٢١٧٫٧٠ | ٦٨٫٥٢ | ٢٦٫٢٦ | ٣٥٫٦١ | ٥٤٫٤٤ | ١١٩٫٤٧ | ٦١٫٨٠ | ٣٨٫٢٠ | ٢٤٫٩٥ | ٩٥٫٦٨ | ٣٬٢٠٨٫٢١ | ٥٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٩٫٢٩ | ١٧٠٫٣٦ | ١١٥٫٦٤ | ٤٤٫٠٥ | ٢٦٫٩٣ | ١٣٫٥٧ | ٤٢٫٢٧ | ٦٩٫٨٦ | ٩٩٫٩٠ | ١٬٠٦١٫٣٦ | ٣٠٢٫٣٢ | ٤٢٫٨٢ | ٧٩٫٠٢ | ١٢٧٫٠٧ | ١٣٤٫٤٥ | ٩٫٨٤ | ٩٤٧٫٢٧ | ١٬٣٥١٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٨٠ | ٢٠٬٧٦٧ | ١٨٬٣١٩ | ١٥٬٨٧١ | ٣٤٬٢٤٨ | ٨٤٬٣٦٧ | ٨٦٬٠٧١ | ٨٧٬٧٧٦ | ٤٥٬٢٥٩ | ٢٬٧٤٣ | ٤٬٣٨٧ | ٦٬٠٣٢ | ٥٬٢٨٨ | ٤٬٥٤٥ | ٣٬٢٢٤ | ١٬٩٠٣ | ٦١٤ | ٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٤٫٣٦ | ١١٫٧٩ | ١٣٫٣٦ | ٣١٥٫٧٩ | ١٤٦٫٣٤ | ٢٫٠٢ | ١٫٩٨ | ٤٨٫٤٤ | ٩٣٫٩٤ | ٥٩٫٩٦ | ٣٧٫٤٨ | ١٢٫٣٣ | ١٤٫٠٦ | ٢٩٫٠٧ | ٤٠٫٩٨ | ٦٧٫٧٢ | ٢٠٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
